鹏华金利债券A(007321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0960元 | 1.2635元 |
| 2026-10-08 | 1.0958元 | 1.2633元 |
| 2026-09-30 | 1.0956元 | 1.2631元 |
| 2026-09-29 | 1.0958元 | 1.2633元 |
| 2026-09-28 | 1.0954元 | 1.2629元 |
| 2026-09-24 | 1.0954元 | 1.2629元 |
| 2026-09-23 | 1.0951元 | 1.2626元 |
| 2026-09-22 | 1.0951元 | 1.2626元 |
| 2026-09-21 | 1.0948元 | 1.2623元 |
| 2026-09-18 | 1.0946元 | 1.2621元 |
| 2026-09-17 | 1.0943元 | 1.2618元 |
| 2026-09-16 | 1.0942元 | 1.2617元 |
| 2026-09-15 | 1.0941元 | 1.2616元 |
| 2026-09-14 | 1.0939元 | 1.2614元 |
| 2026-09-11 | 1.0938元 | 1.2613元 |
| 2026-09-10 | 1.0938元 | 1.2613元 |
| 2026-09-09 | 1.0939元 | 1.2614元 |
| 2026-09-08 | 1.0938元 | 1.2613元 |
| 2026-09-07 | 1.0938元 | 1.2613元 |
| 2026-09-04 | 1.0935元 | 1.2610元 |
| 2026-09-03 | 1.0934元 | 1.2609元 |
| 2026-09-02 | 1.0931元 | 1.2606元 |
| 2026-09-01 | 1.0931元 | 1.2606元 |
| 2026-08-31 | 1.0929元 | 1.2604元 |
| 2026-08-28 | 1.0927元 | 1.2602元 |
| 2026-08-27 | 1.0928元 | 1.2603元 |
| 2026-08-26 | 1.0932元 | 1.2607元 |
| 2026-08-25 | 1.0933元 | 1.2608元 |
| 2026-08-24 | 1.0933元 | 1.2608元 |
| 2026-08-21 | 1.0994元 | 1.2604元 |
| 2026-08-20 | 1.0996元 | 1.2606元 |
| 2026-08-19 | 1.0998元 | 1.2608元 |
| 2026-08-18 | 1.1001元 | 1.2611元 |
| 2026-08-17 | 1.0997元 | 1.2607元 |
| 2026-08-14 | 1.0995元 | 1.2605元 |
| 2026-08-13 | 1.0992元 | 1.2602元 |
| 2026-08-12 | 1.0986元 | 1.2596元 |
| 2026-08-11 | 1.0985元 | 1.2595元 |
| 2026-08-10 | 1.0988元 | 1.2598元 |
| 2026-08-07 | 1.0980元 | 1.2590元 |
| 2026-08-06 | 1.0973元 | 1.2583元 |
| 2026-08-05 | 1.0974元 | 1.2584元 |
| 2026-08-04 | 1.0974元 | 1.2584元 |
| 2026-08-03 | 1.0971元 | 1.2581元 |
| 2026-07-31 | 1.0969元 | 1.2579元 |
| 2026-07-30 | 1.0964元 | 1.2574元 |
| 2026-07-29 | 1.0955元 | 1.2565元 |
| 2026-07-28 | 1.0958元 | 1.2568元 |
| 2026-07-27 | 1.0958元 | 1.2568元 |
| 2026-07-24 | 1.0957元 | 1.2567元 |