鹏华金利债券A(007321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.2533元 |
| 2026-06-18 | 1.0922元 | 1.2532元 |
| 2026-06-17 | 1.0918元 | 1.2528元 |
| 2026-06-16 | 1.0912元 | 1.2522元 |
| 2026-06-15 | 1.0905元 | 1.2515元 |
| 2026-06-12 | 1.0902元 | 1.2512元 |
| 2026-06-11 | 1.0899元 | 1.2509元 |
| 2026-06-10 | 1.0907元 | 1.2517元 |
| 2026-06-09 | 1.0915元 | 1.2525元 |
| 2026-06-08 | 1.0920元 | 1.2530元 |
| 2026-06-05 | 1.0923元 | 1.2533元 |
| 2026-06-04 | 1.0925元 | 1.2535元 |
| 2026-06-03 | 1.0922元 | 1.2532元 |
| 2026-06-02 | 1.0922元 | 1.2532元 |
| 2026-06-01 | 1.0921元 | 1.2531元 |
| 2026-05-29 | 1.0916元 | 1.2526元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.2523元 |
| 2026-05-27 | 1.0910元 | 1.2520元 |
| 2026-05-26 | 1.0906元 | 1.2516元 |
| 2026-05-25 | 1.0903元 | 1.2513元 |
| 2026-05-22 | 1.0965元 | 1.2510元 |
| 2026-05-21 | 1.0964元 | 1.2509元 |
| 2026-05-20 | 1.0964元 | 1.2509元 |
| 2026-05-19 | 1.0963元 | 1.2508元 |
| 2026-05-18 | 1.0959元 | 1.2504元 |
| 2026-05-15 | 1.0957元 | 1.2502元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.2501元 |
| 2026-05-13 | 1.0957元 | 1.2502元 |
| 2026-05-12 | 1.0954元 | 1.2499元 |
| 2026-05-11 | 1.0951元 | 1.2496元 |
| 2026-05-08 | 1.0948元 | 1.2493元 |
| 2026-05-07 | 1.0947元 | 1.2492元 |
| 2026-05-06 | 1.0945元 | 1.2490元 |
| 2026-04-30 | 1.0947元 | 1.2492元 |
| 2026-04-29 | 1.0947元 | 1.2492元 |
| 2026-04-28 | 1.0943元 | 1.2488元 |
| 2026-04-27 | 1.0941元 | 1.2486元 |
| 2026-04-24 | 1.0945元 | 1.2490元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.2494元 |
| 2026-04-22 | 1.0953元 | 1.2498元 |
| 2026-04-21 | 1.0948元 | 1.2493元 |
| 2026-04-20 | 1.0943元 | 1.2488元 |
| 2026-04-17 | 1.0941元 | 1.2486元 |
| 2026-04-16 | 1.0935元 | 1.2480元 |
| 2026-04-15 | 1.0935元 | 1.2480元 |
| 2026-04-14 | 1.0935元 | 1.2480元 |
| 2026-04-13 | 1.0932元 | 1.2477元 |
| 2026-04-10 | 1.0925元 | 1.2470元 |
| 2026-04-09 | 1.0921元 | 1.2466元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.2467元 |