鹏华金利债券A(007321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0917元 | 1.2418元 |
| 2026-02-27 | 1.0913元 | 1.2414元 |
| 2026-02-26 | 1.0912元 | 1.2413元 |
| 2026-02-25 | 1.0914元 | 1.2415元 |
| 2026-02-24 | 1.0915元 | 1.2416元 |
| 2026-02-13 | 1.0908元 | 1.2409元 |
| 2026-02-12 | 1.0908元 | 1.2409元 |
| 2026-02-11 | 1.0905元 | 1.2406元 |
| 2026-02-10 | 1.0904元 | 1.2405元 |
| 2026-02-09 | 1.0902元 | 1.2403元 |
| 2026-02-06 | 1.0898元 | 1.2399元 |
| 2026-02-05 | 1.0895元 | 1.2396元 |
| 2026-02-04 | 1.0893元 | 1.2394元 |
| 2026-02-03 | 1.0892元 | 1.2393元 |
| 2026-02-02 | 1.0892元 | 1.2393元 |
| 2026-01-30 | 1.0891元 | 1.2392元 |
| 2026-01-29 | 1.0890元 | 1.2391元 |
| 2026-01-28 | 1.0890元 | 1.2391元 |
| 2026-01-27 | 1.0890元 | 1.2391元 |
| 2026-01-26 | 1.0890元 | 1.2391元 |
| 2026-01-23 | 1.0888元 | 1.2389元 |
| 2026-01-22 | 1.0886元 | 1.2387元 |
| 2026-01-21 | 1.0885元 | 1.2386元 |
| 2026-01-20 | 1.0881元 | 1.2382元 |
| 2026-01-19 | 1.0878元 | 1.2379元 |
| 2026-01-16 | 1.0876元 | 1.2377元 |
| 2026-01-15 | 1.0872元 | 1.2373元 |
| 2026-01-14 | 1.0870元 | 1.2371元 |
| 2026-01-13 | 1.0868元 | 1.2369元 |
| 2026-01-12 | 1.0866元 | 1.2367元 |
| 2026-01-09 | 1.0863元 | 1.2364元 |
| 2026-01-08 | 1.0862元 | 1.2363元 |
| 2026-01-07 | 1.0859元 | 1.2360元 |
| 2026-01-06 | 1.0861元 | 1.2362元 |
| 2026-01-05 | 1.0862元 | 1.2363元 |
| 2025-12-31 | 1.0857元 | 1.2358元 |
| 2025-12-30 | 1.0856元 | 1.2357元 |
| 2025-12-29 | 1.0856元 | 1.2357元 |
| 2025-12-26 | 1.0859元 | 1.2360元 |
| 2025-12-25 | 1.0858元 | 1.2359元 |
| 2025-12-24 | 1.0857元 | 1.2358元 |
| 2025-12-23 | 1.0857元 | 1.2358元 |
| 2025-12-22 | 1.0856元 | 1.2357元 |
| 2025-12-19 | 1.0855元 | 1.2356元 |
| 2025-12-18 | 1.0850元 | 1.2351元 |
| 2025-12-17 | 1.0848元 | 1.2349元 |
| 2025-12-16 | 1.0846元 | 1.2347元 |
| 2025-12-15 | 1.0846元 | 1.2347元 |
| 2025-12-12 | 1.0848元 | 1.2349元 |
| 2025-12-11 | 1.0849元 | 1.2350元 |