鹏华金利债券A(007321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0948元 | 1.2493元 |
| 2026-05-07 | 1.0947元 | 1.2492元 |
| 2026-05-06 | 1.0945元 | 1.2490元 |
| 2026-04-30 | 1.0947元 | 1.2492元 |
| 2026-04-29 | 1.0947元 | 1.2492元 |
| 2026-04-28 | 1.0943元 | 1.2488元 |
| 2026-04-27 | 1.0941元 | 1.2486元 |
| 2026-04-24 | 1.0945元 | 1.2490元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.2494元 |
| 2026-04-22 | 1.0953元 | 1.2498元 |
| 2026-04-21 | 1.0948元 | 1.2493元 |
| 2026-04-20 | 1.0943元 | 1.2488元 |
| 2026-04-17 | 1.0941元 | 1.2486元 |
| 2026-04-16 | 1.0935元 | 1.2480元 |
| 2026-04-15 | 1.0935元 | 1.2480元 |
| 2026-04-14 | 1.0935元 | 1.2480元 |
| 2026-04-13 | 1.0932元 | 1.2477元 |
| 2026-04-10 | 1.0925元 | 1.2470元 |
| 2026-04-09 | 1.0921元 | 1.2466元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.2467元 |
| 2026-04-07 | 1.0918元 | 1.2463元 |
| 2026-04-03 | 1.0911元 | 1.2456元 |
| 2026-04-02 | 1.0906元 | 1.2451元 |
| 2026-04-01 | 1.0904元 | 1.2449元 |
| 2026-03-31 | 1.0905元 | 1.2450元 |
| 2026-03-30 | 1.0905元 | 1.2450元 |
| 2026-03-27 | 1.0898元 | 1.2443元 |
| 2026-03-26 | 1.0897元 | 1.2442元 |
| 2026-03-25 | 1.0894元 | 1.2439元 |
| 2026-03-24 | 1.0891元 | 1.2436元 |
| 2026-03-23 | 1.0887元 | 1.2432元 |
| 2026-03-20 | 1.0887元 | 1.2432元 |
| 2026-03-19 | 1.0886元 | 1.2431元 |
| 2026-03-18 | 1.0885元 | 1.2430元 |
| 2026-03-17 | 1.0881元 | 1.2426元 |
| 2026-03-16 | 1.0878元 | 1.2423元 |
| 2026-03-13 | 1.0881元 | 1.2426元 |
| 2026-03-12 | 1.0880元 | 1.2425元 |
| 2026-03-11 | 1.0879元 | 1.2424元 |
| 2026-03-10 | 1.0880元 | 1.2425元 |
| 2026-03-09 | 1.0877元 | 1.2422元 |
| 2026-03-06 | 1.0883元 | 1.2428元 |
| 2026-03-05 | 1.0880元 | 1.2425元 |
| 2026-03-04 | 1.0923元 | 1.2424元 |
| 2026-03-03 | 1.0919元 | 1.2420元 |
| 2026-03-02 | 1.0917元 | 1.2418元 |
| 2026-02-27 | 1.0913元 | 1.2414元 |
| 2026-02-26 | 1.0912元 | 1.2413元 |
| 2026-02-25 | 1.0914元 | 1.2415元 |
| 2026-02-24 | 1.0915元 | 1.2416元 |