鹏华金利债券A(007321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 565.79万元 | 0.30% | 188.60万元 | 0.10% |
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,379.08万元 | 0.30% | 793.03万元 | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,406.52万元 | 0.30% | 468.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,791.67万元 | 0.30% | 930.56万元 | 0.10% |