鹏华金利债券A(007321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,406.52万元 | 0.30% | 468.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,791.67万元 | 0.30% | 930.56万元 | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,611.37万元 | 0.30% | 537.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |