鹏华金利债券A(007321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 38.36亿 | 35.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 38.79亿 | 35.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 63.07亿 | 57.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 58.24亿 | 53.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 72.55亿 | 65.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 71.07亿 | 65.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 97.50亿 | 89.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 108.60亿 | 100.74亿元 | -- |