嘉实汇达中短债债券C (007320.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0756元 (2026-01-22) 基金经理陈硕赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4315 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券A |
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嘉实汇达中短债债券C(007320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0756元 | 1.1851元 |
| 2026-01-21 | 1.0755元 | 1.1850元 |
| 2026-01-20 | 1.0754元 | 1.1849元 |
| 2026-01-19 | 1.0751元 | 1.1846元 |
| 2026-01-16 | 1.0750元 | 1.1845元 |
| 2026-01-15 | 1.0747元 | 1.1842元 |
| 2026-01-14 | 1.0746元 | 1.1841元 |
| 2026-01-13 | 1.0746元 | 1.1841元 |
| 2026-01-12 | 1.0746元 | 1.1841元 |
| 2026-01-09 | 1.0744元 | 1.1839元 |
| 2026-01-08 | 1.0744元 | 1.1839元 |
| 2026-01-07 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2026-01-06 | 1.0744元 | 1.1839元 |
| 2026-01-05 | 1.0746元 | 1.1841元 |
| 2025-12-31 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2025-12-30 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2025-12-29 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2025-12-26 | 1.0744元 | 1.1839元 |
| 2025-12-25 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2025-12-24 | 1.0742元 | 1.1837元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.1836元 |
| 2025-12-22 | 1.0739元 | 1.1834元 |
| 2025-12-19 | 1.0738元 | 1.1833元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.1829元 |
| 2025-12-17 | 1.0733元 | 1.1828元 |
| 2025-12-16 | 1.0730元 | 1.1825元 |
| 2025-12-15 | 1.0730元 | 1.1825元 |
| 2025-12-12 | 1.0733元 | 1.1828元 |
| 2025-12-11 | 1.0734元 | 1.1829元 |
| 2025-12-10 | 1.0730元 | 1.1825元 |
| 2025-12-09 | 1.0728元 | 1.1823元 |
| 2025-12-08 | 1.0726元 | 1.1821元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.1821元 |
| 2025-12-04 | 1.0724元 | 1.1819元 |
| 2025-12-03 | 1.0732元 | 1.1827元 |
| 2025-12-02 | 1.0735元 | 1.1830元 |
| 2025-12-01 | 1.0738元 | 1.1833元 |
| 2025-11-28 | 1.0737元 | 1.1832元 |
| 2025-11-27 | 1.0733元 | 1.1828元 |
| 2025-11-26 | 1.0737元 | 1.1832元 |
| 2025-11-25 | 1.0746元 | 1.1841元 |
| 2025-11-24 | 1.0749元 | 1.1844元 |
| 2025-11-21 | 1.0749元 | 1.1844元 |
| 2025-11-20 | 1.0750元 | 1.1845元 |
| 2025-11-19 | 1.0750元 | 1.1845元 |
| 2025-11-18 | 1.0751元 | 1.1846元 |
| 2025-11-17 | 1.0750元 | 1.1845元 |
| 2025-11-14 | 1.0747元 | 1.1842元 |
| 2025-11-13 | 1.0747元 | 1.1842元 |
| 2025-11-12 | 1.0748元 | 1.1843元 |