嘉实汇达中短债债券C (007320.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0778元 (2026-02-13) 基金经理陈硕赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4326 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券A |
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嘉实汇达中短债债券C(007320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 715.13万元 | 0.30% | 238.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,164.26万元 | 0.30% | 388.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 480.24万元 | 0.30% | 160.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |