嘉实汇达中短债债券C(007320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 289.31万元 | 0.30% | 96.44万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 289.31万元 | 0.30% | 96.44万元 | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,175.08万元 | 0.30% | 391.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,175.08万元 | 0.30% | 391.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 715.13万元 | 0.30% | 238.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 715.13万元 | 0.30% | 238.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,164.26万元 | 0.30% | 388.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,164.26万元 | 0.30% | 388.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |