嘉实汇达中短债债券C (007320.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0743元 (2025-12-31) 基金经理陈硕赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4175 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券A |
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嘉实汇达中短债债券C(007320) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,064.52万 | 3,800.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.75亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.10亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.88亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.36亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.42亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,128.65万 | 6,735.31万元 | -- |