嘉实汇达中短债债券C(007320) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.31亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.01亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8,119.02万 | 7,557.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,064.52万 | 3,800.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.75亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.10亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.88亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.36亿 | 4.06亿元 | -- |