嘉实汇达中短债债券C (007320.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈硕赵国英基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0830元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4240 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券A |
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嘉实汇达中短债债券C(007320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0830元 | 1.1925元 |
| 2026-04-14 | 1.0829元 | 1.1924元 |
| 2026-04-13 | 1.0827元 | 1.1922元 |
| 2026-04-10 | 1.0822元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.0820元 | 1.1915元 |
| 2026-04-08 | 1.0820元 | 1.1915元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.1913元 |
| 2026-04-03 | 1.0814元 | 1.1909元 |
| 2026-04-02 | 1.0809元 | 1.1904元 |
| 2026-04-01 | 1.0808元 | 1.1903元 |
| 2026-03-31 | 1.0808元 | 1.1903元 |
| 2026-03-30 | 1.0808元 | 1.1903元 |
| 2026-03-27 | 1.0803元 | 1.1898元 |
| 2026-03-26 | 1.0801元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.0799元 | 1.1894元 |
| 2026-03-24 | 1.0798元 | 1.1893元 |
| 2026-03-23 | 1.0796元 | 1.1891元 |
| 2026-03-20 | 1.0796元 | 1.1891元 |
| 2026-03-19 | 1.0795元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.0793元 | 1.1888元 |
| 2026-03-17 | 1.0789元 | 1.1884元 |
| 2026-03-16 | 1.0787元 | 1.1882元 |
| 2026-03-13 | 1.0789元 | 1.1884元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.1883元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.1881元 |
| 2026-03-10 | 1.0787元 | 1.1882元 |
| 2026-03-09 | 1.0785元 | 1.1880元 |
| 2026-03-06 | 1.0790元 | 1.1885元 |
| 2026-03-05 | 1.0788元 | 1.1883元 |
| 2026-03-04 | 1.0787元 | 1.1882元 |
| 2026-03-03 | 1.0784元 | 1.1879元 |
| 2026-03-02 | 1.0783元 | 1.1878元 |
| 2026-02-27 | 1.0778元 | 1.1873元 |
| 2026-02-26 | 1.0777元 | 1.1872元 |
| 2026-02-25 | 1.0780元 | 1.1875元 |
| 2026-02-24 | 1.0782元 | 1.1877元 |
| 2026-02-13 | 1.0778元 | 1.1873元 |
| 2026-02-12 | 1.0777元 | 1.1872元 |
| 2026-02-11 | 1.0775元 | 1.1870元 |
| 2026-02-10 | 1.0773元 | 1.1868元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.1865元 |
| 2026-02-06 | 1.0765元 | 1.1860元 |
| 2026-02-05 | 1.0764元 | 1.1859元 |
| 2026-02-04 | 1.0763元 | 1.1858元 |
| 2026-02-03 | 1.0763元 | 1.1858元 |
| 2026-02-02 | 1.0762元 | 1.1857元 |
| 2026-01-30 | 1.0762元 | 1.1857元 |
| 2026-01-29 | 1.0762元 | 1.1857元 |
| 2026-01-28 | 1.0761元 | 1.1856元 |
| 2026-01-27 | 1.0760元 | 1.1855元 |