嘉实汇达中短债债券C (007320.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈硕赵国英基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0881元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4323 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券(007319) |
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嘉实汇达中短债债券C(007320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0881元 | 1.1976元 |
| 2026-06-02 | 1.0882元 | 1.1977元 |
| 2026-06-01 | 1.0881元 | 1.1976元 |
| 2026-05-29 | 1.0877元 | 1.1972元 |
| 2026-05-28 | 1.0875元 | 1.1970元 |
| 2026-05-27 | 1.0872元 | 1.1967元 |
| 2026-05-26 | 1.0867元 | 1.1962元 |
| 2026-05-25 | 1.0863元 | 1.1958元 |
| 2026-05-22 | 1.0860元 | 1.1955元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.1955元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.1955元 |
| 2026-05-19 | 1.0858元 | 1.1953元 |
| 2026-05-18 | 1.0854元 | 1.1949元 |
| 2026-05-15 | 1.0851元 | 1.1946元 |
| 2026-05-14 | 1.0851元 | 1.1946元 |
| 2026-05-13 | 1.0851元 | 1.1946元 |
| 2026-05-12 | 1.0847元 | 1.1942元 |
| 2026-05-11 | 1.0845元 | 1.1940元 |
| 2026-05-08 | 1.0842元 | 1.1937元 |
| 2026-05-07 | 1.0840元 | 1.1935元 |
| 2026-05-06 | 1.0839元 | 1.1934元 |
| 2026-04-30 | 1.0841元 | 1.1936元 |
| 2026-04-29 | 1.0842元 | 1.1937元 |
| 2026-04-28 | 1.0838元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.0835元 | 1.1930元 |
| 2026-04-24 | 1.0838元 | 1.1933元 |
| 2026-04-23 | 1.0840元 | 1.1935元 |
| 2026-04-22 | 1.0842元 | 1.1937元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.1935元 |
| 2026-04-20 | 1.0837元 | 1.1932元 |
| 2026-04-17 | 1.0835元 | 1.1930元 |
| 2026-04-16 | 1.0830元 | 1.1925元 |
| 2026-04-15 | 1.0830元 | 1.1925元 |
| 2026-04-14 | 1.0829元 | 1.1924元 |
| 2026-04-13 | 1.0827元 | 1.1922元 |
| 2026-04-10 | 1.0822元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.0820元 | 1.1915元 |
| 2026-04-08 | 1.0820元 | 1.1915元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.1913元 |
| 2026-04-03 | 1.0814元 | 1.1909元 |
| 2026-04-02 | 1.0809元 | 1.1904元 |
| 2026-04-01 | 1.0808元 | 1.1903元 |
| 2026-03-31 | 1.0808元 | 1.1903元 |
| 2026-03-30 | 1.0808元 | 1.1903元 |
| 2026-03-27 | 1.0803元 | 1.1898元 |
| 2026-03-26 | 1.0801元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.0799元 | 1.1894元 |
| 2026-03-24 | 1.0798元 | 1.1893元 |
| 2026-03-23 | 1.0796元 | 1.1891元 |
| 2026-03-20 | 1.0796元 | 1.1891元 |