嘉实汇达中短债债券C (007320.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0778元 (2026-02-13) 基金经理陈硕赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4330 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券A |
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嘉实汇达中短债债券C(007320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0778元 | 1.1873元 |
| 2026-02-12 | 1.0777元 | 1.1872元 |
| 2026-02-11 | 1.0775元 | 1.1870元 |
| 2026-02-10 | 1.0773元 | 1.1868元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.1865元 |
| 2026-02-06 | 1.0765元 | 1.1860元 |
| 2026-02-05 | 1.0764元 | 1.1859元 |
| 2026-02-04 | 1.0763元 | 1.1858元 |
| 2026-02-03 | 1.0763元 | 1.1858元 |
| 2026-02-02 | 1.0762元 | 1.1857元 |
| 2026-01-30 | 1.0762元 | 1.1857元 |
| 2026-01-29 | 1.0762元 | 1.1857元 |
| 2026-01-28 | 1.0761元 | 1.1856元 |
| 2026-01-27 | 1.0760元 | 1.1855元 |
| 2026-01-26 | 1.0760元 | 1.1855元 |
| 2026-01-23 | 1.0758元 | 1.1853元 |
| 2026-01-22 | 1.0756元 | 1.1851元 |
| 2026-01-21 | 1.0755元 | 1.1850元 |
| 2026-01-20 | 1.0754元 | 1.1849元 |
| 2026-01-19 | 1.0751元 | 1.1846元 |
| 2026-01-16 | 1.0750元 | 1.1845元 |
| 2026-01-15 | 1.0747元 | 1.1842元 |
| 2026-01-14 | 1.0746元 | 1.1841元 |
| 2026-01-13 | 1.0746元 | 1.1841元 |
| 2026-01-12 | 1.0746元 | 1.1841元 |
| 2026-01-09 | 1.0744元 | 1.1839元 |
| 2026-01-08 | 1.0744元 | 1.1839元 |
| 2026-01-07 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2026-01-06 | 1.0744元 | 1.1839元 |
| 2026-01-05 | 1.0746元 | 1.1841元 |
| 2025-12-31 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2025-12-30 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2025-12-29 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2025-12-26 | 1.0744元 | 1.1839元 |
| 2025-12-25 | 1.0743元 | 1.1838元 |
| 2025-12-24 | 1.0742元 | 1.1837元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.1836元 |
| 2025-12-22 | 1.0739元 | 1.1834元 |
| 2025-12-19 | 1.0738元 | 1.1833元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.1829元 |
| 2025-12-17 | 1.0733元 | 1.1828元 |
| 2025-12-16 | 1.0730元 | 1.1825元 |
| 2025-12-15 | 1.0730元 | 1.1825元 |
| 2025-12-12 | 1.0733元 | 1.1828元 |
| 2025-12-11 | 1.0734元 | 1.1829元 |
| 2025-12-10 | 1.0730元 | 1.1825元 |
| 2025-12-09 | 1.0728元 | 1.1823元 |
| 2025-12-08 | 1.0726元 | 1.1821元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.1821元 |
| 2025-12-04 | 1.0724元 | 1.1819元 |