嘉实汇达中短债债券C(007320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0918元 | 1.2013元 |
| 2026-09-14 | 1.0916元 | 1.2011元 |
| 2026-09-11 | 1.0914元 | 1.2009元 |
| 2026-09-10 | 1.0914元 | 1.2009元 |
| 2026-09-09 | 1.0915元 | 1.2010元 |
| 2026-09-08 | 1.0914元 | 1.2009元 |
| 2026-09-07 | 1.0914元 | 1.2009元 |
| 2026-09-04 | 1.0911元 | 1.2006元 |
| 2026-09-03 | 1.0910元 | 1.2005元 |
| 2026-09-02 | 1.0908元 | 1.2003元 |
| 2026-09-01 | 1.0908元 | 1.2003元 |
| 2026-08-31 | 1.0905元 | 1.2000元 |
| 2026-08-28 | 1.0904元 | 1.1999元 |
| 2026-08-27 | 1.0906元 | 1.2001元 |
| 2026-08-26 | 1.0910元 | 1.2005元 |
| 2026-08-25 | 1.0910元 | 1.2005元 |
| 2026-08-24 | 1.0910元 | 1.2005元 |
| 2026-08-21 | 1.0907元 | 1.2002元 |
| 2026-08-20 | 1.0908元 | 1.2003元 |
| 2026-08-19 | 1.0910元 | 1.2005元 |
| 2026-08-18 | 1.0912元 | 1.2007元 |
| 2026-08-17 | 1.0908元 | 1.2003元 |
| 2026-08-14 | 1.0908元 | 1.2003元 |
| 2026-08-13 | 1.0906元 | 1.2001元 |
| 2026-08-12 | 1.0902元 | 1.1997元 |
| 2026-08-11 | 1.0902元 | 1.1997元 |
| 2026-08-10 | 1.0903元 | 1.1998元 |
| 2026-08-07 | 1.0899元 | 1.1994元 |
| 2026-08-06 | 1.0897元 | 1.1992元 |
| 2026-08-05 | 1.0896元 | 1.1991元 |
| 2026-08-04 | 1.0897元 | 1.1992元 |
| 2026-08-03 | 1.0895元 | 1.1990元 |
| 2026-07-31 | 1.0895元 | 1.1990元 |
| 2026-07-30 | 1.0893元 | 1.1988元 |
| 2026-07-29 | 1.0890元 | 1.1985元 |
| 2026-07-28 | 1.0891元 | 1.1986元 |
| 2026-07-27 | 1.0892元 | 1.1987元 |
| 2026-07-24 | 1.0892元 | 1.1987元 |
| 2026-07-23 | 1.0891元 | 1.1986元 |
| 2026-07-22 | 1.0890元 | 1.1985元 |
| 2026-07-21 | 1.0885元 | 1.1980元 |
| 2026-07-20 | 1.0884元 | 1.1979元 |
| 2026-07-17 | 1.0885元 | 1.1980元 |
| 2026-07-16 | 1.0883元 | 1.1978元 |
| 2026-07-15 | 1.0884元 | 1.1979元 |
| 2026-07-14 | 1.0884元 | 1.1979元 |
| 2026-07-13 | 1.0882元 | 1.1977元 |
| 2026-07-10 | 1.0884元 | 1.1979元 |
| 2026-07-09 | 1.0883元 | 1.1978元 |
| 2026-07-08 | 1.0883元 | 1.1978元 |