交银可转债债券C(007317) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 5,431.07万 | 3,155.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 3,823.15万 | 2,599.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 2,875.91万 | 2,035.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,183.31万 | 1,624.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2,085.39万 | 1,583.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,801.74万 | 3,798.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,192.08万 | 4,109.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 5,978.38万 | 4,743.24万元 | -- |