交银可转债债券C(007317) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.91元 | 4,748.71万 | 2,490.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 6,250.05万 | 3,558.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 5,497.13万 | 3,142.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 5,431.07万 | 3,155.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 3,823.15万 | 2,599.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 2,875.91万 | 2,035.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,183.31万 | 1,624.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2,085.39万 | 1,583.44万元 | -- |