交银可转债债券C (007317.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8256元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (156 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银可转债债券(007316) |
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交银可转债债券C(007317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.76元 | 6,250.05万 | 3,558.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 5,497.13万 | 3,142.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 5,431.07万 | 3,155.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 3,823.15万 | 2,599.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 2,875.91万 | 2,035.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,183.31万 | 1,624.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2,085.39万 | 1,583.44万元 | -- |