交银可转债债券C (007317.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8743元 (2026-06-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (154 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银可转债债券(007316) |
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交银可转债债券C(007317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-05-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-01-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |