交银可转债债券C (007317.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9068元 (2026-06-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (149 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银可转债债券(007316) |
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交银可转债债券C(007317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-06-18 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-06-17 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-16 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-06-15 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-06-12 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-06-11 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-06-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-09 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-06-08 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-06-05 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-04 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-03 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-06-02 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-01 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-05-29 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-28 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-05-27 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-26 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-05-25 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-05-22 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-05-21 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-20 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-05-19 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-05-18 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-05-15 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-05-14 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-05-13 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-12 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-05-11 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-08 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-05-07 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-06 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-04-30 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-29 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-04-28 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-04-27 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-04-24 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-04-23 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-04-22 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-04-21 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-20 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-04-17 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-04-16 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-04-15 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-14 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-04-13 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-10 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-04-09 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-08 | 1.8330元 | 1.8330元 |