交银可转债债券C(007317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-02-09 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-02-06 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-02-05 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-02-04 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-02-03 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-02-02 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-01-30 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-01-29 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-01-28 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-01-27 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-01-26 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-01-23 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-01-22 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-01-21 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-01-20 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-01-19 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-01-16 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-01-15 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-01-14 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-01-13 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-01-12 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-01-09 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-01-08 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-01-07 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-01-06 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-01-05 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2025-12-31 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-12-30 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-12-29 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-12-26 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-12-25 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-24 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2025-12-23 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-12-22 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2025-12-19 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-12-18 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-12-17 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-12-16 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2025-12-15 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-12-12 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2025-12-11 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-12-10 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-12-09 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-12-08 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2025-12-05 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-04 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-12-03 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-02 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2025-12-01 | 1.7155元 | 1.7155元 |