交银可转债债券C(007317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-08-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-08-24 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-08-21 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-08-20 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-08-19 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-18 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-08-17 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-08-14 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-08-13 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-08-12 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-08-11 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-08-10 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-08-07 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-08-06 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-08-05 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-08-04 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-08-03 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-31 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-07-30 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-29 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-07-28 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-07-27 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-07-24 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-07-23 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-07-22 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-07-21 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-07-20 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-07-17 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-16 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-07-15 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-07-14 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-13 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-07-10 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-07-09 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-07-08 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-07 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-07-06 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-07-03 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-07-02 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-07-01 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-30 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-06-29 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-26 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-25 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-24 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-06-23 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-22 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-06-18 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-06-17 | 1.9055元 | 1.9055元 |