交银可转债债券C(007317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2025-12-15 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-12-12 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2025-12-11 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-12-10 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-12-09 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-12-08 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2025-12-05 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-04 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-12-03 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-02 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2025-12-01 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-11-28 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-11-27 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2025-11-26 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-11-25 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2025-11-24 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-11-21 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2025-11-20 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-11-19 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2025-11-18 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-11-17 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-11-14 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-11-13 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-11-12 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2025-11-11 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-11-10 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-11-07 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2025-11-06 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2025-11-05 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2025-11-04 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-11-03 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-10-31 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2025-10-30 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2025-10-29 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-10-28 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-10-27 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-10-24 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-10-23 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-10-22 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-10-21 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2025-10-20 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-10-17 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-10-16 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-10-15 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2025-10-14 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2025-10-13 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2025-10-10 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-10-09 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2025-09-30 | 1.7213元 | 1.7213元 |