交银可转债债券C (007317.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7376元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (166 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银可转债债券(007316) |
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交银可转债债券C(007317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-07-23 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-07-22 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-07-21 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-07-20 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-07-17 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-16 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-07-15 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-07-14 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-13 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-07-10 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-07-09 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-07-08 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-07 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-07-06 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-07-03 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-07-02 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-07-01 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-30 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-06-29 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-26 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-25 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-24 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-06-23 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-22 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-06-18 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-06-17 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-16 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-06-15 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-06-12 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-06-11 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-06-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-09 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-06-08 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-06-05 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-04 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-03 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-06-02 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-01 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-05-29 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-28 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-05-27 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-26 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-05-25 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-05-22 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-05-21 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-20 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-05-19 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-05-18 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-05-15 | 1.8669元 | 1.8669元 |