国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.56元 | 29.07亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.73元 | 20.13亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.82元 | 21.06亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.02元 | 22.70亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 24.22亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 23.98亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99元 | 25.61亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 32.95亿 | 19.69亿元 | -- |