国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8872元 (2026-03-20) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% (1318 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A目标基金: 国联安半导体ETF |
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.82元 | 21.06亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.02元 | 22.70亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 24.22亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 23.98亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99元 | 25.61亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 32.95亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 26.50亿 | 18.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.99亿 | 18.94亿元 | -- |