国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8872元 (2026-03-20) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% (1318 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A目标基金: 国联安半导体ETF |
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.8872元 | 2.8872元 |
| 2026-03-19 | 2.9338元 | 2.9338元 |
| 2026-03-18 | 3.0125元 | 3.0125元 |
| 2026-03-17 | 2.9454元 | 2.9454元 |
| 2026-03-16 | 3.0248元 | 3.0248元 |
| 2026-03-13 | 2.9596元 | 2.9596元 |
| 2026-03-12 | 2.9882元 | 2.9882元 |
| 2026-03-11 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-03-10 | 3.0615元 | 3.0615元 |
| 2026-03-09 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2026-03-06 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-03-05 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-03-04 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-03-03 | 2.9935元 | 2.9935元 |
| 2026-03-02 | 3.1667元 | 3.1667元 |
| 2026-02-27 | 3.2234元 | 3.2234元 |
| 2026-02-26 | 3.2459元 | 3.2459元 |
| 2026-02-25 | 3.2022元 | 3.2022元 |
| 2026-02-24 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-02-13 | 3.1668元 | 3.1668元 |
| 2026-02-12 | 3.1655元 | 3.1655元 |
| 2026-02-11 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2026-02-10 | 3.1334元 | 3.1334元 |
| 2026-02-09 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-02-06 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-02-05 | 3.0506元 | 3.0506元 |
| 2026-02-04 | 3.0815元 | 3.0815元 |
| 2026-02-03 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-02-02 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2026-01-30 | 3.2663元 | 3.2663元 |
| 2026-01-29 | 3.2348元 | 3.2348元 |
| 2026-01-28 | 3.3677元 | 3.3677元 |
| 2026-01-27 | 3.3252元 | 3.3252元 |
| 2026-01-26 | 3.2413元 | 3.2413元 |
| 2026-01-23 | 3.3138元 | 3.3138元 |
| 2026-01-22 | 3.3064元 | 3.3064元 |
| 2026-01-21 | 3.3267元 | 3.3267元 |
| 2026-01-20 | 3.2166元 | 3.2166元 |
| 2026-01-19 | 3.2332元 | 3.2332元 |
| 2026-01-16 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-01-15 | 3.1484元 | 3.1484元 |
| 2026-01-14 | 3.0999元 | 3.0999元 |
| 2026-01-13 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2026-01-12 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-01-09 | 3.1007元 | 3.1007元 |
| 2026-01-08 | 3.0844元 | 3.0844元 |
| 2026-01-07 | 3.0725元 | 3.0725元 |
| 2026-01-06 | 3.0026元 | 3.0026元 |
| 2026-01-05 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2025-12-31 | 2.8199元 | 2.8199元 |