国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6168元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (1476 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接(007300)目标基金: 国联安半导体ETF(512480) |
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.6168元 | 3.6168元 |
| 2026-05-07 | 3.7055元 | 3.7055元 |
| 2026-05-06 | 3.6441元 | 3.6441元 |
| 2026-04-30 | 3.4603元 | 3.4603元 |
| 2026-04-29 | 3.3084元 | 3.3084元 |
| 2026-04-28 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-04-27 | 3.3459元 | 3.3459元 |
| 2026-04-24 | 3.2086元 | 3.2086元 |
| 2026-04-23 | 3.1593元 | 3.1593元 |
| 2026-04-22 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-04-21 | 3.1306元 | 3.1306元 |
| 2026-04-20 | 3.1677元 | 3.1677元 |
| 2026-04-17 | 3.1208元 | 3.1208元 |
| 2026-04-16 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-04-15 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2026-04-14 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2026-04-13 | 3.0093元 | 3.0093元 |
| 2026-04-10 | 2.9975元 | 2.9975元 |
| 2026-04-09 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-04-08 | 2.9395元 | 2.9395元 |
| 2026-04-07 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-04-03 | 2.7259元 | 2.7259元 |
| 2026-04-02 | 2.7275元 | 2.7275元 |
| 2026-04-01 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-03-31 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-03-30 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-03-27 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-03-26 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-03-25 | 2.8685元 | 2.8685元 |
| 2026-03-24 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-03-23 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-03-20 | 2.8872元 | 2.8872元 |
| 2026-03-19 | 2.9338元 | 2.9338元 |
| 2026-03-18 | 3.0125元 | 3.0125元 |
| 2026-03-17 | 2.9454元 | 2.9454元 |
| 2026-03-16 | 3.0248元 | 3.0248元 |
| 2026-03-13 | 2.9596元 | 2.9596元 |
| 2026-03-12 | 2.9882元 | 2.9882元 |
| 2026-03-11 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-03-10 | 3.0615元 | 3.0615元 |
| 2026-03-09 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2026-03-06 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-03-05 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-03-04 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-03-03 | 2.9935元 | 2.9935元 |
| 2026-03-02 | 3.1667元 | 3.1667元 |
| 2026-02-27 | 3.2234元 | 3.2234元 |
| 2026-02-26 | 3.2459元 | 3.2459元 |
| 2026-02-25 | 3.2022元 | 3.2022元 |
| 2026-02-24 | 3.1756元 | 3.1756元 |