国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9450元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率25.67% (1111 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接(007300)目标基金: 国联安半导体ETF(512480) |
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-06-23 | 4.7102元 | 4.7102元 |
| 2026-06-22 | 4.7721元 | 4.7721元 |
| 2026-06-18 | 4.6498元 | 4.6498元 |
| 2026-06-17 | 4.4867元 | 4.4867元 |
| 2026-06-16 | 4.2464元 | 4.2464元 |
| 2026-06-15 | 4.2050元 | 4.2050元 |
| 2026-06-12 | 3.9761元 | 3.9761元 |
| 2026-06-11 | 4.0204元 | 4.0204元 |
| 2026-06-10 | 3.9694元 | 3.9694元 |
| 2026-06-09 | 3.9875元 | 3.9875元 |
| 2026-06-08 | 3.7883元 | 3.7883元 |
| 2026-06-05 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-06-04 | 4.1425元 | 4.1425元 |
| 2026-06-03 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-06-02 | 3.9385元 | 3.9385元 |
| 2026-06-01 | 3.8774元 | 3.8774元 |
| 2026-05-29 | 4.0872元 | 4.0872元 |
| 2026-05-28 | 4.3197元 | 4.3197元 |
| 2026-05-27 | 4.2630元 | 4.2630元 |
| 2026-05-26 | 4.3544元 | 4.3544元 |
| 2026-05-25 | 4.4082元 | 4.4082元 |
| 2026-05-22 | 4.1313元 | 4.1313元 |
| 2026-05-21 | 4.0264元 | 4.0264元 |
| 2026-05-20 | 4.1990元 | 4.1990元 |
| 2026-05-19 | 4.0237元 | 4.0237元 |
| 2026-05-18 | 3.8981元 | 3.8981元 |
| 2026-05-15 | 3.8582元 | 3.8582元 |
| 2026-05-14 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2026-05-13 | 3.9527元 | 3.9527元 |
| 2026-05-12 | 3.8412元 | 3.8412元 |
| 2026-05-11 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2026-05-08 | 3.6168元 | 3.6168元 |
| 2026-05-07 | 3.7055元 | 3.7055元 |
| 2026-05-06 | 3.6441元 | 3.6441元 |
| 2026-04-30 | 3.4603元 | 3.4603元 |
| 2026-04-29 | 3.3084元 | 3.3084元 |
| 2026-04-28 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-04-27 | 3.3459元 | 3.3459元 |
| 2026-04-24 | 3.2086元 | 3.2086元 |
| 2026-04-23 | 3.1593元 | 3.1593元 |
| 2026-04-22 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-04-21 | 3.1306元 | 3.1306元 |
| 2026-04-20 | 3.1677元 | 3.1677元 |
| 2026-04-17 | 3.1208元 | 3.1208元 |
| 2026-04-16 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-04-15 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2026-04-14 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2026-04-13 | 3.0093元 | 3.0093元 |
| 2026-04-10 | 2.9975元 | 2.9975元 |