国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7069元 (2025-12-18) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% (1295 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A目标基金: 国联安半导体ETF |
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.7069元 | 2.7069元 |
| 2025-12-17 | 2.7267元 | 2.7267元 |
| 2025-12-16 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2025-12-15 | 2.7191元 | 2.7191元 |
| 2025-12-12 | 2.7826元 | 2.7826元 |
| 2025-12-11 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2025-12-10 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2025-12-09 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2025-12-08 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2025-12-05 | 2.7173元 | 2.7173元 |
| 2025-12-04 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2025-12-03 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2025-12-02 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2025-12-01 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2025-11-28 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2025-11-27 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2025-11-26 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2025-11-25 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2025-11-24 | 2.5857元 | 2.5857元 |
| 2025-11-21 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2025-11-20 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2025-11-19 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2025-11-18 | 2.7247元 | 2.7247元 |
| 2025-11-17 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2025-11-14 | 2.7034元 | 2.7034元 |
| 2025-11-13 | 2.7916元 | 2.7916元 |
| 2025-11-12 | 2.7442元 | 2.7442元 |
| 2025-11-11 | 2.7582元 | 2.7582元 |
| 2025-11-10 | 2.8041元 | 2.8041元 |
| 2025-11-07 | 2.8162元 | 2.8162元 |
| 2025-11-06 | 2.8528元 | 2.8528元 |
| 2025-11-05 | 2.7542元 | 2.7542元 |
| 2025-11-04 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2025-11-03 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2025-10-31 | 2.8261元 | 2.8261元 |
| 2025-10-30 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2025-10-29 | 2.9885元 | 2.9885元 |
| 2025-10-28 | 2.9829元 | 2.9829元 |
| 2025-10-27 | 3.0077元 | 3.0077元 |
| 2025-10-24 | 2.9431元 | 2.9431元 |
| 2025-10-23 | 2.8087元 | 2.8087元 |
| 2025-10-22 | 2.8308元 | 2.8308元 |
| 2025-10-21 | 2.8417元 | 2.8417元 |
| 2025-10-20 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2025-10-17 | 2.7496元 | 2.7496元 |
| 2025-10-16 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2025-10-15 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2025-10-14 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2025-10-13 | 2.9903元 | 2.9903元 |
| 2025-10-10 | 2.9300元 | 2.9300元 |