大成养老2040三年持有混合（FOF）A (007297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2992元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (656 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）A(007297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-20 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-16 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-14 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-13 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-10 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-09 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-08 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-07 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-06 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-01 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-30 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-29 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-26 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-25 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-24 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-23 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-22 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-11 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-10 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-09 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-08 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-05 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-04 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-03 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-02 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-01 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-28 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-25 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-22 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-21 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-20 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-18 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-15 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-14 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-13 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-12 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-08 | 1.3548元 | 1.3548元 |