大成养老2040三年持有混合（FOF）A (007297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3205元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (727 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）A(007297) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,363.07万 | 84.96% |
| 2 | 固定收益投资 | 549.42万 | 8.70% |
| (其中) 债券 | 549.42万 | 8.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.92万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 78.27万 | 1.24% |
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