大成养老2040三年持有混合（FOF）A (007297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3230元 (2026-03-11) 基金经理陈志伟管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (709 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）A(007297) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,857.82万 | 83.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 605.98万 | 10.39% |
| (其中) 债券 | 605.98万 | 10.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 200.87万 | 3.44% |
| 4 | 其他资产 | 169.80万 | 2.91% |
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