大成养老2040三年持有混合（FOF）A (007297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3205元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (725 / 1442) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）A(007297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-23 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-22 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-21 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-16 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-14 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-13 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-10 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-09 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-31 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-30 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-27 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-25 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-23 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-19 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-18 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-17 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-16 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-12 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-10 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-09 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-06 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-05 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-04 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-03 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-02 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-26 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-02-25 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-02-24 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-02-11 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-10 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-02-09 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-02-06 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-05 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-04 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-03 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-02-02 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-30 | 1.3356元 | 1.3356元 |