大成养老2040三年持有混合（FOF）A (007297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3059元 (2026-01-07) 基金经理陈志伟管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (694 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）A(007297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-06 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-05 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-12-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-26 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-25 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-23 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-19 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-18 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-16 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-15 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-11 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-10 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-04 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-03 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-02 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-01 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-11-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-27 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-11-24 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-21 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-11-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-11-18 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-17 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-11-14 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-11-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-11-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-11-11 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-11-10 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-11-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-11-06 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-11-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-04 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-10-31 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-10-30 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-10-29 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-10-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-10-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-10-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |