大成养老2040三年持有混合（FOF）A (007297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3195元 (2026-01-14) 基金经理陈志伟管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (696 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）A(007297) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,473.03万 | 2,727.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,387.48万 | 2,933.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,192.08万 | 2,839.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,338.96万 | 3,035.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,492.76万 | 3,299.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,362.33万 | 3,170.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,453.27万 | 3,256.57万元 | -- |