天弘安益债券C (007296.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0886元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2485 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券D 、天弘安益债券E |
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天弘安益债券C(007296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0886元 | 1.2410元 |
| 2026-07-23 | 1.0884元 | 1.2408元 |
| 2026-07-22 | 1.0884元 | 1.2408元 |
| 2026-07-21 | 1.0881元 | 1.2405元 |
| 2026-07-20 | 1.0881元 | 1.2405元 |
| 2026-07-17 | 1.0881元 | 1.2405元 |
| 2026-07-16 | 1.0879元 | 1.2403元 |
| 2026-07-15 | 1.0879元 | 1.2403元 |
| 2026-07-14 | 1.0877元 | 1.2401元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.2401元 |
| 2026-07-10 | 1.0877元 | 1.2401元 |
| 2026-07-09 | 1.0877元 | 1.2401元 |
| 2026-07-08 | 1.0876元 | 1.2400元 |
| 2026-07-07 | 1.0875元 | 1.2399元 |
| 2026-07-06 | 1.0874元 | 1.2398元 |
| 2026-07-03 | 1.0870元 | 1.2394元 |
| 2026-07-02 | 1.0869元 | 1.2393元 |
| 2026-07-01 | 1.0867元 | 1.2391元 |
| 2026-06-30 | 1.0873元 | 1.2397元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.2397元 |
| 2026-06-26 | 1.0869元 | 1.2393元 |
| 2026-06-25 | 1.0867元 | 1.2391元 |
| 2026-06-24 | 1.0862元 | 1.2386元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.2384元 |
| 2026-06-22 | 1.0864元 | 1.2388元 |
| 2026-06-18 | 1.0863元 | 1.2387元 |
| 2026-06-17 | 1.0860元 | 1.2384元 |
| 2026-06-16 | 1.0856元 | 1.2380元 |
| 2026-06-15 | 1.0850元 | 1.2374元 |
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.2370元 |
| 2026-06-11 | 1.0845元 | 1.2369元 |
| 2026-06-10 | 1.0852元 | 1.2376元 |
| 2026-06-09 | 1.0856元 | 1.2380元 |
| 2026-06-08 | 1.0861元 | 1.2385元 |
| 2026-06-05 | 1.0865元 | 1.2389元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.2393元 |
| 2026-06-03 | 1.0867元 | 1.2391元 |
| 2026-06-02 | 1.0868元 | 1.2392元 |
| 2026-06-01 | 1.0866元 | 1.2390元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.2385元 |
| 2026-05-28 | 1.0858元 | 1.2382元 |
| 2026-05-27 | 1.0854元 | 1.2378元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.2373元 |
| 2026-05-25 | 1.0845元 | 1.2369元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.2366元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.2366元 |
| 2026-05-20 | 1.0841元 | 1.2365元 |
| 2026-05-19 | 1.0838元 | 1.2362元 |
| 2026-05-18 | 1.0832元 | 1.2356元 |
| 2026-05-15 | 1.0829元 | 1.2353元 |