天弘安益债券C(007296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0981元 | 1.2505元 |
| 2026-10-15 | 1.0977元 | 1.2501元 |
| 2026-10-14 | 1.0977元 | 1.2501元 |
| 2026-10-13 | 1.0971元 | 1.2495元 |
| 2026-10-12 | 1.0967元 | 1.2491元 |
| 2026-10-09 | 1.0957元 | 1.2481元 |
| 2026-10-08 | 1.0952元 | 1.2476元 |
| 2026-09-30 | 1.0952元 | 1.2476元 |
| 2026-09-29 | 1.0955元 | 1.2479元 |
| 2026-09-28 | 1.0950元 | 1.2474元 |
| 2026-09-24 | 1.0952元 | 1.2476元 |
| 2026-09-23 | 1.0947元 | 1.2471元 |
| 2026-09-22 | 1.0947元 | 1.2471元 |
| 2026-09-21 | 1.0944元 | 1.2468元 |
| 2026-09-18 | 1.0940元 | 1.2464元 |
| 2026-09-17 | 1.0936元 | 1.2460元 |
| 2026-09-16 | 1.0934元 | 1.2458元 |
| 2026-09-15 | 1.0931元 | 1.2455元 |
| 2026-09-14 | 1.0929元 | 1.2453元 |
| 2026-09-11 | 1.0927元 | 1.2451元 |
| 2026-09-10 | 1.0927元 | 1.2451元 |
| 2026-09-09 | 1.0927元 | 1.2451元 |
| 2026-09-08 | 1.0926元 | 1.2450元 |
| 2026-09-07 | 1.0925元 | 1.2449元 |
| 2026-09-04 | 1.0921元 | 1.2445元 |
| 2026-09-03 | 1.0919元 | 1.2443元 |
| 2026-09-02 | 1.0915元 | 1.2439元 |
| 2026-09-01 | 1.0915元 | 1.2439元 |
| 2026-08-31 | 1.0910元 | 1.2434元 |
| 2026-08-28 | 1.0909元 | 1.2433元 |
| 2026-08-27 | 1.0909元 | 1.2433元 |
| 2026-08-26 | 1.0914元 | 1.2438元 |
| 2026-08-25 | 1.0915元 | 1.2439元 |
| 2026-08-24 | 1.0915元 | 1.2439元 |
| 2026-08-21 | 1.0910元 | 1.2434元 |
| 2026-08-20 | 1.0913元 | 1.2437元 |
| 2026-08-19 | 1.0916元 | 1.2440元 |
| 2026-08-18 | 1.0919元 | 1.2443元 |
| 2026-08-17 | 1.0912元 | 1.2436元 |
| 2026-08-14 | 1.0909元 | 1.2433元 |
| 2026-08-13 | 1.0907元 | 1.2431元 |
| 2026-08-12 | 1.0902元 | 1.2426元 |
| 2026-08-11 | 1.0901元 | 1.2425元 |
| 2026-08-10 | 1.0901元 | 1.2425元 |
| 2026-08-07 | 1.0897元 | 1.2421元 |
| 2026-08-06 | 1.0894元 | 1.2418元 |
| 2026-08-05 | 1.0893元 | 1.2417元 |
| 2026-08-04 | 1.0893元 | 1.2417元 |
| 2026-08-03 | 1.0891元 | 1.2415元 |
| 2026-07-31 | 1.0890元 | 1.2414元 |