天弘安益债券C(007296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0727元 | 1.2251元 |
| 2026-02-12 | 1.0727元 | 1.2251元 |
| 2026-02-11 | 1.0724元 | 1.2248元 |
| 2026-02-10 | 1.0719元 | 1.2243元 |
| 2026-02-09 | 1.0716元 | 1.2240元 |
| 2026-02-06 | 1.0711元 | 1.2235元 |
| 2026-02-05 | 1.0706元 | 1.2230元 |
| 2026-02-04 | 1.0704元 | 1.2228元 |
| 2026-02-03 | 1.0703元 | 1.2227元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.2228元 |
| 2026-01-30 | 1.0704元 | 1.2228元 |
| 2026-01-29 | 1.0704元 | 1.2228元 |
| 2026-01-28 | 1.0703元 | 1.2227元 |
| 2026-01-27 | 1.0703元 | 1.2227元 |
| 2026-01-26 | 1.0703元 | 1.2227元 |
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.2224元 |
| 2026-01-22 | 1.0697元 | 1.2221元 |
| 2026-01-21 | 1.0695元 | 1.2219元 |
| 2026-01-20 | 1.0691元 | 1.2215元 |
| 2026-01-19 | 1.0689元 | 1.2213元 |
| 2026-01-16 | 1.0687元 | 1.2211元 |
| 2026-01-15 | 1.0685元 | 1.2209元 |
| 2026-01-14 | 1.0683元 | 1.2207元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.2206元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.2204元 |
| 2026-01-09 | 1.0677元 | 1.2201元 |
| 2026-01-08 | 1.0675元 | 1.2199元 |
| 2026-01-07 | 1.0674元 | 1.2198元 |
| 2026-01-06 | 1.0676元 | 1.2200元 |
| 2026-01-05 | 1.0678元 | 1.2202元 |
| 2025-12-31 | 1.0673元 | 1.2197元 |
| 2025-12-30 | 1.0671元 | 1.2195元 |
| 2025-12-29 | 1.0671元 | 1.2195元 |
| 2025-12-26 | 1.0674元 | 1.2198元 |
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.2197元 |
| 2025-12-24 | 1.0673元 | 1.2197元 |
| 2025-12-23 | 1.0671元 | 1.2195元 |
| 2025-12-22 | 1.0669元 | 1.2193元 |
| 2025-12-19 | 1.0669元 | 1.2193元 |
| 2025-12-18 | 1.0665元 | 1.2189元 |
| 2025-12-17 | 1.0662元 | 1.2186元 |
| 2025-12-16 | 1.0659元 | 1.2183元 |
| 2025-12-15 | 1.0658元 | 1.2182元 |
| 2025-12-12 | 1.0663元 | 1.2187元 |
| 2025-12-11 | 1.0666元 | 1.2190元 |
| 2025-12-10 | 1.0661元 | 1.2185元 |
| 2025-12-09 | 1.0659元 | 1.2183元 |
| 2025-12-08 | 1.0656元 | 1.2180元 |
| 2025-12-05 | 1.0657元 | 1.2181元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.2182元 |