天弘安益债券C(007296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0790元 | 1.2314元 |
| 2026-04-09 | 1.0787元 | 1.2311元 |
| 2026-04-08 | 1.0787元 | 1.2311元 |
| 2026-04-07 | 1.0784元 | 1.2308元 |
| 2026-04-03 | 1.0777元 | 1.2301元 |
| 2026-04-02 | 1.0771元 | 1.2295元 |
| 2026-04-01 | 1.0770元 | 1.2294元 |
| 2026-03-31 | 1.0770元 | 1.2294元 |
| 2026-03-30 | 1.0767元 | 1.2291元 |
| 2026-03-27 | 1.0761元 | 1.2285元 |
| 2026-03-26 | 1.0758元 | 1.2282元 |
| 2026-03-25 | 1.0755元 | 1.2279元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.2275元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.2272元 |
| 2026-03-20 | 1.0749元 | 1.2273元 |
| 2026-03-19 | 1.0748元 | 1.2272元 |
| 2026-03-18 | 1.0744元 | 1.2268元 |
| 2026-03-17 | 1.0739元 | 1.2263元 |
| 2026-03-16 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-13 | 1.0739元 | 1.2263元 |
| 2026-03-12 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-10 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-09 | 1.0736元 | 1.2260元 |
| 2026-03-06 | 1.0740元 | 1.2264元 |
| 2026-03-05 | 1.0739元 | 1.2263元 |
| 2026-03-04 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-03 | 1.0734元 | 1.2258元 |
| 2026-03-02 | 1.0734元 | 1.2258元 |
| 2026-02-27 | 1.0727元 | 1.2251元 |
| 2026-02-26 | 1.0725元 | 1.2249元 |
| 2026-02-25 | 1.0730元 | 1.2254元 |
| 2026-02-24 | 1.0735元 | 1.2259元 |
| 2026-02-13 | 1.0727元 | 1.2251元 |
| 2026-02-12 | 1.0727元 | 1.2251元 |
| 2026-02-11 | 1.0724元 | 1.2248元 |
| 2026-02-10 | 1.0719元 | 1.2243元 |
| 2026-02-09 | 1.0716元 | 1.2240元 |
| 2026-02-06 | 1.0711元 | 1.2235元 |
| 2026-02-05 | 1.0706元 | 1.2230元 |
| 2026-02-04 | 1.0704元 | 1.2228元 |
| 2026-02-03 | 1.0703元 | 1.2227元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.2228元 |
| 2026-01-30 | 1.0704元 | 1.2228元 |
| 2026-01-29 | 1.0704元 | 1.2228元 |
| 2026-01-28 | 1.0703元 | 1.2227元 |
| 2026-01-27 | 1.0703元 | 1.2227元 |
| 2026-01-26 | 1.0703元 | 1.2227元 |
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.2224元 |
| 2026-01-22 | 1.0697元 | 1.2221元 |