天弘安益债券C(007296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.2197元 |
| 2025-12-24 | 1.0673元 | 1.2197元 |
| 2025-12-23 | 1.0671元 | 1.2195元 |
| 2025-12-22 | 1.0669元 | 1.2193元 |
| 2025-12-19 | 1.0669元 | 1.2193元 |
| 2025-12-18 | 1.0665元 | 1.2189元 |
| 2025-12-17 | 1.0662元 | 1.2186元 |
| 2025-12-16 | 1.0659元 | 1.2183元 |
| 2025-12-15 | 1.0658元 | 1.2182元 |
| 2025-12-12 | 1.0663元 | 1.2187元 |
| 2025-12-11 | 1.0666元 | 1.2190元 |
| 2025-12-10 | 1.0661元 | 1.2185元 |
| 2025-12-09 | 1.0659元 | 1.2183元 |
| 2025-12-08 | 1.0656元 | 1.2180元 |
| 2025-12-05 | 1.0657元 | 1.2181元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.2182元 |
| 2025-12-03 | 1.0665元 | 1.2189元 |
| 2025-12-02 | 1.0666元 | 1.2190元 |
| 2025-12-01 | 1.0668元 | 1.2192元 |
| 2025-11-28 | 1.0667元 | 1.2191元 |
| 2025-11-27 | 1.0666元 | 1.2190元 |
| 2025-11-26 | 1.0667元 | 1.2191元 |
| 2025-11-25 | 1.0675元 | 1.2199元 |
| 2025-11-24 | 1.0679元 | 1.2203元 |
| 2025-11-21 | 1.0679元 | 1.2203元 |
| 2025-11-20 | 1.0680元 | 1.2204元 |
| 2025-11-19 | 1.0680元 | 1.2204元 |
| 2025-11-18 | 1.0681元 | 1.2205元 |
| 2025-11-17 | 1.0680元 | 1.2204元 |
| 2025-11-14 | 1.0676元 | 1.2200元 |
| 2025-11-13 | 1.0675元 | 1.2199元 |
| 2025-11-12 | 1.0676元 | 1.2200元 |
| 2025-11-11 | 1.0673元 | 1.2197元 |
| 2025-11-10 | 1.0671元 | 1.2195元 |
| 2025-11-07 | 1.0670元 | 1.2194元 |
| 2025-11-06 | 1.0674元 | 1.2198元 |
| 2025-11-05 | 1.0680元 | 1.2204元 |
| 2025-11-04 | 1.0676元 | 1.2200元 |
| 2025-11-03 | 1.0674元 | 1.2198元 |
| 2025-10-31 | 1.0670元 | 1.2194元 |
| 2025-10-30 | 1.0660元 | 1.2184元 |
| 2025-10-29 | 1.0653元 | 1.2177元 |
| 2025-10-28 | 1.0648元 | 1.2172元 |
| 2025-10-27 | 1.0637元 | 1.2161元 |
| 2025-10-24 | 1.0631元 | 1.2155元 |
| 2025-10-23 | 1.0632元 | 1.2156元 |
| 2025-10-22 | 1.0630元 | 1.2154元 |
| 2025-10-21 | 1.0626元 | 1.2150元 |
| 2025-10-20 | 1.0620元 | 1.2144元 |
| 2025-10-17 | 1.0621元 | 1.2145元 |