估值
净值&收盘价
回撤
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
天弘安益债券C
(007296.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
赵鼎龙
袁东
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-14
总资产规模
3,944.72万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0865
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2609 / 7313)
相关基金:
主从基金:
天弘安益债券(007295)
、
天弘安益债券D
、
天弘安益债券E
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天弘安益债券C(007296) - 历史资产组合