天弘安益债券C (007296.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0827元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2672 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券D 、天弘安益债券E |
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天弘安益债券C(007296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0827元 | 1.2351元 |
| 2026-05-13 | 1.0827元 | 1.2351元 |
| 2026-05-12 | 1.0823元 | 1.2347元 |
| 2026-05-11 | 1.0819元 | 1.2343元 |
| 2026-05-08 | 1.0816元 | 1.2340元 |
| 2026-05-07 | 1.0814元 | 1.2338元 |
| 2026-05-06 | 1.0812元 | 1.2336元 |
| 2026-04-30 | 1.0814元 | 1.2338元 |
| 2026-04-29 | 1.0814元 | 1.2338元 |
| 2026-04-28 | 1.0811元 | 1.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.0808元 | 1.2332元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.2334元 |
| 2026-04-23 | 1.0812元 | 1.2336元 |
| 2026-04-22 | 1.0814元 | 1.2338元 |
| 2026-04-21 | 1.0810元 | 1.2334元 |
| 2026-04-20 | 1.0805元 | 1.2329元 |
| 2026-04-17 | 1.0802元 | 1.2326元 |
| 2026-04-16 | 1.0798元 | 1.2322元 |
| 2026-04-15 | 1.0797元 | 1.2321元 |
| 2026-04-14 | 1.0796元 | 1.2320元 |
| 2026-04-13 | 1.0794元 | 1.2318元 |
| 2026-04-10 | 1.0790元 | 1.2314元 |
| 2026-04-09 | 1.0787元 | 1.2311元 |
| 2026-04-08 | 1.0787元 | 1.2311元 |
| 2026-04-07 | 1.0784元 | 1.2308元 |
| 2026-04-03 | 1.0777元 | 1.2301元 |
| 2026-04-02 | 1.0771元 | 1.2295元 |
| 2026-04-01 | 1.0770元 | 1.2294元 |
| 2026-03-31 | 1.0770元 | 1.2294元 |
| 2026-03-30 | 1.0767元 | 1.2291元 |
| 2026-03-27 | 1.0761元 | 1.2285元 |
| 2026-03-26 | 1.0758元 | 1.2282元 |
| 2026-03-25 | 1.0755元 | 1.2279元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.2275元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.2272元 |
| 2026-03-20 | 1.0749元 | 1.2273元 |
| 2026-03-19 | 1.0748元 | 1.2272元 |
| 2026-03-18 | 1.0744元 | 1.2268元 |
| 2026-03-17 | 1.0739元 | 1.2263元 |
| 2026-03-16 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-13 | 1.0739元 | 1.2263元 |
| 2026-03-12 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-10 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-09 | 1.0736元 | 1.2260元 |
| 2026-03-06 | 1.0740元 | 1.2264元 |
| 2026-03-05 | 1.0739元 | 1.2263元 |
| 2026-03-04 | 1.0737元 | 1.2261元 |
| 2026-03-03 | 1.0734元 | 1.2258元 |
| 2026-03-02 | 1.0734元 | 1.2258元 |