天弘安益债券C(007296) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 5,412.11万 | 4,977.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,944.72万 | 3,662.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,907.74万 | 4,598.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,636.07万 | 5,320.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.35亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.33亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.04亿 | 9,772.00万元 | -- |