天弘安益债券C (007296.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2609 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券D 、天弘安益债券E |
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天弘安益债券C(007296) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,944.72万 | 3,662.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,907.74万 | 4,598.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,636.07万 | 5,320.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.35亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.33亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.04亿 | 9,772.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |