天弘安益债券C(007296) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,636.07万 | 5,320.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.35亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.33亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.04亿 | 9,772.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,811.47万 | 8,339.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,743.16万 | 1,680.15万元 | -- |