天弘安益债券A(007295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0962元 | 1.2402元 |
| 2026-02-12 | 1.0962元 | 1.2402元 |
| 2026-02-11 | 1.0959元 | 1.2399元 |
| 2026-02-10 | 1.0954元 | 1.2394元 |
| 2026-02-09 | 1.0951元 | 1.2391元 |
| 2026-02-06 | 1.0945元 | 1.2385元 |
| 2026-02-05 | 1.0940元 | 1.2380元 |
| 2026-02-04 | 1.0937元 | 1.2377元 |
| 2026-02-03 | 1.0937元 | 1.2377元 |
| 2026-02-02 | 1.0938元 | 1.2378元 |
| 2026-01-30 | 1.0937元 | 1.2377元 |
| 2026-01-29 | 1.0937元 | 1.2377元 |
| 2026-01-28 | 1.0936元 | 1.2376元 |
| 2026-01-27 | 1.0936元 | 1.2376元 |
| 2026-01-26 | 1.0937元 | 1.2377元 |
| 2026-01-23 | 1.0933元 | 1.2373元 |
| 2026-01-22 | 1.0930元 | 1.2370元 |
| 2026-01-21 | 1.0928元 | 1.2368元 |
| 2026-01-20 | 1.0924元 | 1.2364元 |
| 2026-01-19 | 1.0922元 | 1.2362元 |
| 2026-01-16 | 1.0920元 | 1.2360元 |
| 2026-01-15 | 1.0918元 | 1.2358元 |
| 2026-01-14 | 1.0916元 | 1.2356元 |
| 2026-01-13 | 1.0914元 | 1.2354元 |
| 2026-01-12 | 1.0913元 | 1.2353元 |
| 2026-01-09 | 1.0909元 | 1.2349元 |
| 2026-01-08 | 1.0908元 | 1.2348元 |
| 2026-01-07 | 1.0907元 | 1.2347元 |
| 2026-01-06 | 1.0908元 | 1.2348元 |
| 2026-01-05 | 1.0910元 | 1.2350元 |
| 2025-12-31 | 1.0905元 | 1.2345元 |
| 2025-12-30 | 1.0903元 | 1.2343元 |
| 2025-12-29 | 1.0903元 | 1.2343元 |
| 2025-12-26 | 1.0906元 | 1.2346元 |
| 2025-12-25 | 1.0905元 | 1.2345元 |
| 2025-12-24 | 1.0904元 | 1.2344元 |
| 2025-12-23 | 1.0903元 | 1.2343元 |
| 2025-12-22 | 1.0901元 | 1.2341元 |
| 2025-12-19 | 1.0901元 | 1.2341元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.2337元 |
| 2025-12-17 | 1.0893元 | 1.2333元 |
| 2025-12-16 | 1.0890元 | 1.2330元 |
| 2025-12-15 | 1.0889元 | 1.2329元 |
| 2025-12-12 | 1.0894元 | 1.2334元 |
| 2025-12-11 | 1.0897元 | 1.2337元 |
| 2025-12-10 | 1.0892元 | 1.2332元 |
| 2025-12-09 | 1.0890元 | 1.2330元 |
| 2025-12-08 | 1.0887元 | 1.2327元 |
| 2025-12-05 | 1.0888元 | 1.2328元 |
| 2025-12-04 | 1.0889元 | 1.2329元 |