天弘安益债券A(007295) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 40.58亿 | 36.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 25.36亿 | 23.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 28.69亿 | 26.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 29.67亿 | 27.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 49.78亿 | 45.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 55.65亿 | 51.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 57.58亿 | 53.22亿元 | -- |