天弘安益债券A(007295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.2493元 |
| 2026-04-21 | 1.1048元 | 1.2488元 |
| 2026-04-20 | 1.1044元 | 1.2484元 |
| 2026-04-17 | 1.1041元 | 1.2481元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.2476元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.2475元 |
| 2026-04-14 | 1.1034元 | 1.2474元 |
| 2026-04-13 | 1.1032元 | 1.2472元 |
| 2026-04-10 | 1.1027元 | 1.2467元 |
| 2026-04-09 | 1.1024元 | 1.2464元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.2464元 |
| 2026-04-07 | 1.1022元 | 1.2462元 |
| 2026-04-03 | 1.1014元 | 1.2454元 |
| 2026-04-02 | 1.1008元 | 1.2448元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.2447元 |
| 2026-03-31 | 1.1007元 | 1.2447元 |
| 2026-03-30 | 1.1004元 | 1.2444元 |
| 2026-03-27 | 1.0998元 | 1.2438元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.2435元 |
| 2026-03-25 | 1.0991元 | 1.2431元 |
| 2026-03-24 | 1.0988元 | 1.2428元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.2425元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.2425元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.2424元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.2420元 |
| 2026-03-17 | 1.0975元 | 1.2415元 |
| 2026-03-16 | 1.0973元 | 1.2413元 |
| 2026-03-13 | 1.0975元 | 1.2415元 |
| 2026-03-12 | 1.0973元 | 1.2413元 |
| 2026-03-11 | 1.0973元 | 1.2413元 |
| 2026-03-10 | 1.0973元 | 1.2413元 |
| 2026-03-09 | 1.0971元 | 1.2411元 |
| 2026-03-06 | 1.0976元 | 1.2416元 |
| 2026-03-05 | 1.0974元 | 1.2414元 |
| 2026-03-04 | 1.0973元 | 1.2413元 |
| 2026-03-03 | 1.0970元 | 1.2410元 |
| 2026-03-02 | 1.0969元 | 1.2409元 |
| 2026-02-27 | 1.0962元 | 1.2402元 |
| 2026-02-26 | 1.0960元 | 1.2400元 |
| 2026-02-25 | 1.0965元 | 1.2405元 |
| 2026-02-24 | 1.0970元 | 1.2410元 |
| 2026-02-13 | 1.0962元 | 1.2402元 |
| 2026-02-12 | 1.0962元 | 1.2402元 |
| 2026-02-11 | 1.0959元 | 1.2399元 |
| 2026-02-10 | 1.0954元 | 1.2394元 |
| 2026-02-09 | 1.0951元 | 1.2391元 |
| 2026-02-06 | 1.0945元 | 1.2385元 |
| 2026-02-05 | 1.0940元 | 1.2380元 |
| 2026-02-04 | 1.0937元 | 1.2377元 |
| 2026-02-03 | 1.0937元 | 1.2377元 |