天弘安益债券A(007295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1106元 | 1.2546元 |
| 2026-06-04 | 1.1110元 | 1.2550元 |
| 2026-06-03 | 1.1108元 | 1.2548元 |
| 2026-06-02 | 1.1109元 | 1.2549元 |
| 2026-06-01 | 1.1107元 | 1.2547元 |
| 2026-05-29 | 1.1102元 | 1.2542元 |
| 2026-05-28 | 1.1099元 | 1.2539元 |
| 2026-05-27 | 1.1095元 | 1.2535元 |
| 2026-05-26 | 1.1089元 | 1.2529元 |
| 2026-05-25 | 1.1085元 | 1.2525元 |
| 2026-05-22 | 1.1082元 | 1.2522元 |
| 2026-05-21 | 1.1082元 | 1.2522元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.2521元 |
| 2026-05-19 | 1.1077元 | 1.2517元 |
| 2026-05-18 | 1.1072元 | 1.2512元 |
| 2026-05-15 | 1.1068元 | 1.2508元 |
| 2026-05-14 | 1.1067元 | 1.2507元 |
| 2026-05-13 | 1.1066元 | 1.2506元 |
| 2026-05-12 | 1.1062元 | 1.2502元 |
| 2026-05-11 | 1.1059元 | 1.2499元 |
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.2495元 |
| 2026-05-07 | 1.1053元 | 1.2493元 |
| 2026-05-06 | 1.1051元 | 1.2491元 |
| 2026-04-30 | 1.1052元 | 1.2492元 |
| 2026-04-29 | 1.1053元 | 1.2493元 |
| 2026-04-28 | 1.1049元 | 1.2489元 |
| 2026-04-27 | 1.1046元 | 1.2486元 |
| 2026-04-24 | 1.1049元 | 1.2489元 |
| 2026-04-23 | 1.1051元 | 1.2491元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.2493元 |
| 2026-04-21 | 1.1048元 | 1.2488元 |
| 2026-04-20 | 1.1044元 | 1.2484元 |
| 2026-04-17 | 1.1041元 | 1.2481元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.2476元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.2475元 |
| 2026-04-14 | 1.1034元 | 1.2474元 |
| 2026-04-13 | 1.1032元 | 1.2472元 |
| 2026-04-10 | 1.1027元 | 1.2467元 |
| 2026-04-09 | 1.1024元 | 1.2464元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.2464元 |
| 2026-04-07 | 1.1022元 | 1.2462元 |
| 2026-04-03 | 1.1014元 | 1.2454元 |
| 2026-04-02 | 1.1008元 | 1.2448元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.2447元 |
| 2026-03-31 | 1.1007元 | 1.2447元 |
| 2026-03-30 | 1.1004元 | 1.2444元 |
| 2026-03-27 | 1.0998元 | 1.2438元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.2435元 |
| 2026-03-25 | 1.0991元 | 1.2431元 |
| 2026-03-24 | 1.0988元 | 1.2428元 |