天弘安益债券A(007295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1136元 | 1.2576元 |
| 2026-08-04 | 1.1136元 | 1.2576元 |
| 2026-08-03 | 1.1134元 | 1.2574元 |
| 2026-07-31 | 1.1133元 | 1.2573元 |
| 2026-07-30 | 1.1130元 | 1.2570元 |
| 2026-07-29 | 1.1127元 | 1.2567元 |
| 2026-07-28 | 1.1128元 | 1.2568元 |
| 2026-07-27 | 1.1130元 | 1.2570元 |
| 2026-07-24 | 1.1128元 | 1.2568元 |
| 2026-07-23 | 1.1127元 | 1.2567元 |
| 2026-07-22 | 1.1126元 | 1.2566元 |
| 2026-07-21 | 1.1123元 | 1.2563元 |
| 2026-07-20 | 1.1123元 | 1.2563元 |
| 2026-07-17 | 1.1123元 | 1.2563元 |
| 2026-07-16 | 1.1121元 | 1.2561元 |
| 2026-07-15 | 1.1121元 | 1.2561元 |
| 2026-07-14 | 1.1119元 | 1.2559元 |
| 2026-07-13 | 1.1119元 | 1.2559元 |
| 2026-07-10 | 1.1120元 | 1.2560元 |
| 2026-07-09 | 1.1119元 | 1.2559元 |
| 2026-07-08 | 1.1119元 | 1.2559元 |
| 2026-07-07 | 1.1117元 | 1.2557元 |
| 2026-07-06 | 1.1116元 | 1.2556元 |
| 2026-07-03 | 1.1112元 | 1.2552元 |
| 2026-07-02 | 1.1111元 | 1.2551元 |
| 2026-07-01 | 1.1109元 | 1.2549元 |
| 2026-06-30 | 1.1115元 | 1.2555元 |
| 2026-06-29 | 1.1115元 | 1.2555元 |
| 2026-06-26 | 1.1110元 | 1.2550元 |
| 2026-06-25 | 1.1109元 | 1.2549元 |
| 2026-06-24 | 1.1104元 | 1.2544元 |
| 2026-06-23 | 1.1101元 | 1.2541元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.2545元 |
| 2026-06-18 | 1.1104元 | 1.2544元 |
| 2026-06-17 | 1.1101元 | 1.2541元 |
| 2026-06-16 | 1.1097元 | 1.2537元 |
| 2026-06-15 | 1.1091元 | 1.2531元 |
| 2026-06-12 | 1.1087元 | 1.2527元 |
| 2026-06-11 | 1.1086元 | 1.2526元 |
| 2026-06-10 | 1.1093元 | 1.2533元 |
| 2026-06-09 | 1.1097元 | 1.2537元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.2542元 |
| 2026-06-05 | 1.1106元 | 1.2546元 |
| 2026-06-04 | 1.1110元 | 1.2550元 |
| 2026-06-03 | 1.1108元 | 1.2548元 |
| 2026-06-02 | 1.1109元 | 1.2549元 |
| 2026-06-01 | 1.1107元 | 1.2547元 |
| 2026-05-29 | 1.1102元 | 1.2542元 |
| 2026-05-28 | 1.1099元 | 1.2539元 |
| 2026-05-27 | 1.1095元 | 1.2535元 |