天弘安益债券A(007295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1224元 | 1.2664元 |
| 2026-10-14 | 1.1224元 | 1.2664元 |
| 2026-10-13 | 1.1218元 | 1.2658元 |
| 2026-10-12 | 1.1214元 | 1.2654元 |
| 2026-10-09 | 1.1203元 | 1.2643元 |
| 2026-10-08 | 1.1199元 | 1.2639元 |
| 2026-09-30 | 1.1198元 | 1.2638元 |
| 2026-09-29 | 1.1201元 | 1.2641元 |
| 2026-09-28 | 1.1196元 | 1.2636元 |
| 2026-09-24 | 1.1198元 | 1.2638元 |
| 2026-09-23 | 1.1192元 | 1.2632元 |
| 2026-09-22 | 1.1192元 | 1.2632元 |
| 2026-09-21 | 1.1189元 | 1.2629元 |
| 2026-09-18 | 1.1186元 | 1.2626元 |
| 2026-09-17 | 1.1182元 | 1.2622元 |
| 2026-09-16 | 1.1179元 | 1.2619元 |
| 2026-09-15 | 1.1176元 | 1.2616元 |
| 2026-09-14 | 1.1174元 | 1.2614元 |
| 2026-09-11 | 1.1172元 | 1.2612元 |
| 2026-09-10 | 1.1172元 | 1.2612元 |
| 2026-09-09 | 1.1172元 | 1.2612元 |
| 2026-09-08 | 1.1170元 | 1.2610元 |
| 2026-09-07 | 1.1170元 | 1.2610元 |
| 2026-09-04 | 1.1166元 | 1.2606元 |
| 2026-09-03 | 1.1164元 | 1.2604元 |
| 2026-09-02 | 1.1159元 | 1.2599元 |
| 2026-09-01 | 1.1160元 | 1.2600元 |
| 2026-08-31 | 1.1155元 | 1.2595元 |
| 2026-08-28 | 1.1153元 | 1.2593元 |
| 2026-08-27 | 1.1153元 | 1.2593元 |
| 2026-08-26 | 1.1158元 | 1.2598元 |
| 2026-08-25 | 1.1159元 | 1.2599元 |
| 2026-08-24 | 1.1159元 | 1.2599元 |
| 2026-08-21 | 1.1154元 | 1.2594元 |
| 2026-08-20 | 1.1157元 | 1.2597元 |
| 2026-08-19 | 1.1160元 | 1.2600元 |
| 2026-08-18 | 1.1163元 | 1.2603元 |
| 2026-08-17 | 1.1156元 | 1.2596元 |
| 2026-08-14 | 1.1153元 | 1.2593元 |
| 2026-08-13 | 1.1151元 | 1.2591元 |
| 2026-08-12 | 1.1146元 | 1.2586元 |
| 2026-08-11 | 1.1145元 | 1.2585元 |
| 2026-08-10 | 1.1144元 | 1.2584元 |
| 2026-08-07 | 1.1140元 | 1.2580元 |
| 2026-08-06 | 1.1137元 | 1.2577元 |
| 2026-08-05 | 1.1136元 | 1.2576元 |
| 2026-08-04 | 1.1136元 | 1.2576元 |
| 2026-08-03 | 1.1134元 | 1.2574元 |
| 2026-07-31 | 1.1133元 | 1.2573元 |
| 2026-07-30 | 1.1130元 | 1.2570元 |