天弘安益债券A (007295.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模29.67亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0905元 (2025-12-25) 基金经理赵鼎龙袁东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2270 / 7139)
相关基金:	主从基金: 天弘安益债券C 、天弘安益债券D 、天弘安益债券E
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天弘安益债券A(007295) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.0327 元	28.95亿	9,467.37万元	2.99%	2.99%
2023-05-29	2023-05-29	0.026 元	12.21亿	3,175.66万元	2.46%	2.51%
2023-03-27	2023-03-27	0.0005 元	17.33亿	86.67万元	0.05%	2.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。