汇丰晋信港股通双核混合(007291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-15 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-14 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-08 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-07 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-06 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-01 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-29 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-26 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-24 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-23 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-22 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-18 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-17 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-16 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-15 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-12 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-11 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-10 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-09 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-08 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-05 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-04 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-03 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-02 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-01 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-29 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-28 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-27 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-22 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-21 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-20 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-19 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-18 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-15 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-14 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-05-13 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-12 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-11 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-05-08 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-05-07 | 1.6255元 | 1.6255元 |