汇丰晋信港股通双核混合(007291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-10 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-09-09 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-09-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-09-07 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-09-04 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-09-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-09-01 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-31 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-08-27 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-20 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-19 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-17 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-11 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-08-10 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-08-07 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-08-06 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-05 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-04 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-31 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-30 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-28 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-24 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-23 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-20 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-17 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-16 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-15 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-14 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-08 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-07 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-06 | 1.3035元 | 1.3035元 |