汇丰晋信港股通双核混合(007291) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 20.11亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 23.47亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 13.86亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 11.22亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 7.51亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3.85亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5.92亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.74亿 | 5.37亿元 | -- |