汇丰晋信港股通双核混合(007291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 450.93万元 | 1.20% | 75.15万元 | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 742.44万元 | 1.20% | 123.74万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 373.30万元 | 1.50% | 62.22万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |