工银中债1-5年进出口行C (007285.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0745元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3560 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行A 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0745元 | 1.2022元 |
| 2026-09-03 | 1.0744元 | 1.2021元 |
| 2026-09-02 | 1.0734元 | 1.2011元 |
| 2026-09-01 | 1.0735元 | 1.2012元 |
| 2026-08-31 | 1.0731元 | 1.2008元 |
| 2026-08-28 | 1.0729元 | 1.2006元 |
| 2026-08-27 | 1.0728元 | 1.2005元 |
| 2026-08-26 | 1.0732元 | 1.2009元 |
| 2026-08-25 | 1.0735元 | 1.2012元 |
| 2026-08-24 | 1.0736元 | 1.2013元 |
| 2026-08-21 | 1.0733元 | 1.2010元 |
| 2026-08-20 | 1.0733元 | 1.2010元 |
| 2026-08-19 | 1.0734元 | 1.2011元 |
| 2026-08-18 | 1.0736元 | 1.2013元 |
| 2026-08-17 | 1.0733元 | 1.2010元 |
| 2026-08-14 | 1.0728元 | 1.2005元 |
| 2026-08-13 | 1.0728元 | 1.2005元 |
| 2026-08-12 | 1.0726元 | 1.2003元 |
| 2026-08-11 | 1.0726元 | 1.2003元 |
| 2026-08-10 | 1.0728元 | 1.2005元 |
| 2026-08-07 | 1.0726元 | 1.2003元 |
| 2026-08-06 | 1.0723元 | 1.2000元 |
| 2026-08-05 | 1.0721元 | 1.1998元 |
| 2026-08-04 | 1.0721元 | 1.1998元 |
| 2026-08-03 | 1.0719元 | 1.1996元 |
| 2026-07-31 | 1.0719元 | 1.1996元 |
| 2026-07-30 | 1.0717元 | 1.1994元 |
| 2026-07-29 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-28 | 1.0713元 | 1.1990元 |
| 2026-07-27 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-23 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-22 | 1.0716元 | 1.1993元 |
| 2026-07-21 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-20 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-17 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-16 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-15 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.1990元 |
| 2026-07-13 | 1.0713元 | 1.1990元 |
| 2026-07-10 | 1.0713元 | 1.1990元 |
| 2026-07-09 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-08 | 1.0715元 | 1.1992元 |
| 2026-07-07 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-06 | 1.0714元 | 1.1991元 |
| 2026-07-03 | 1.0710元 | 1.1987元 |
| 2026-07-02 | 1.0710元 | 1.1987元 |
| 2026-07-01 | 1.0710元 | 1.1987元 |
| 2026-06-30 | 1.0715元 | 1.1992元 |
| 2026-06-29 | 1.0718元 | 1.1995元 |