工银中债1-5年进出口行C (007285.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3677 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行(007284) 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0725元 | 1.1959元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.1959元 |
| 2026-05-20 | 1.0726元 | 1.1960元 |
| 2026-05-19 | 1.0726元 | 1.1960元 |
| 2026-05-18 | 1.0722元 | 1.1956元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.1952元 |
| 2026-05-14 | 1.0719元 | 1.1953元 |
| 2026-05-13 | 1.0719元 | 1.1953元 |
| 2026-05-12 | 1.0715元 | 1.1949元 |
| 2026-05-11 | 1.0713元 | 1.1947元 |
| 2026-05-08 | 1.0704元 | 1.1938元 |
| 2026-05-07 | 1.0701元 | 1.1935元 |
| 2026-05-06 | 1.0698元 | 1.1932元 |
| 2026-04-30 | 1.0700元 | 1.1934元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.1935元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.1928元 |
| 2026-04-27 | 1.0691元 | 1.1925元 |
| 2026-04-24 | 1.0695元 | 1.1929元 |
| 2026-04-23 | 1.0696元 | 1.1930元 |
| 2026-04-22 | 1.0696元 | 1.1930元 |
| 2026-04-21 | 1.0694元 | 1.1928元 |
| 2026-04-20 | 1.0691元 | 1.1925元 |
| 2026-04-17 | 1.0689元 | 1.1923元 |
| 2026-04-16 | 1.0682元 | 1.1916元 |
| 2026-04-15 | 1.0677元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.1907元 |
| 2026-04-13 | 1.0693元 | 1.1906元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.1905元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.1905元 |
| 2026-04-08 | 1.0694元 | 1.1907元 |
| 2026-04-07 | 1.0696元 | 1.1909元 |
| 2026-04-03 | 1.0694元 | 1.1907元 |
| 2026-04-02 | 1.0687元 | 1.1900元 |
| 2026-04-01 | 1.0685元 | 1.1898元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.1902元 |
| 2026-03-30 | 1.0689元 | 1.1902元 |
| 2026-03-27 | 1.0680元 | 1.1893元 |
| 2026-03-26 | 1.0676元 | 1.1889元 |
| 2026-03-25 | 1.0675元 | 1.1888元 |
| 2026-03-24 | 1.0675元 | 1.1888元 |
| 2026-03-23 | 1.0675元 | 1.1888元 |
| 2026-03-20 | 1.0677元 | 1.1890元 |
| 2026-03-19 | 1.0676元 | 1.1889元 |
| 2026-03-18 | 1.0674元 | 1.1887元 |
| 2026-03-17 | 1.0666元 | 1.1879元 |
| 2026-03-16 | 1.0662元 | 1.1875元 |
| 2026-03-13 | 1.0662元 | 1.1875元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.1871元 |
| 2026-03-11 | 1.0653元 | 1.1866元 |
| 2026-03-10 | 1.0652元 | 1.1865元 |