工银中债1-5年进出口行C (007285.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0615元 (2026-01-23) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3855 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行A 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0615元 | 1.1828元 |
| 2026-01-22 | 1.0610元 | 1.1823元 |
| 2026-01-21 | 1.0612元 | 1.1825元 |
| 2026-01-20 | 1.0612元 | 1.1825元 |
| 2026-01-19 | 1.0608元 | 1.1821元 |
| 2026-01-16 | 1.0605元 | 1.1818元 |
| 2026-01-15 | 1.0599元 | 1.1812元 |
| 2026-01-14 | 1.0598元 | 1.1811元 |
| 2026-01-13 | 1.0596元 | 1.1809元 |
| 2026-01-12 | 1.0595元 | 1.1808元 |
| 2026-01-09 | 1.0591元 | 1.1804元 |
| 2026-01-08 | 1.0588元 | 1.1801元 |
| 2026-01-07 | 1.0580元 | 1.1793元 |
| 2026-01-06 | 1.0584元 | 1.1797元 |
| 2026-01-05 | 1.0593元 | 1.1806元 |
| 2025-12-31 | 1.0597元 | 1.1810元 |
| 2025-12-30 | 1.0596元 | 1.1809元 |
| 2025-12-29 | 1.0598元 | 1.1811元 |
| 2025-12-26 | 1.0606元 | 1.1819元 |
| 2025-12-25 | 1.0605元 | 1.1818元 |
| 2025-12-24 | 1.0605元 | 1.1818元 |
| 2025-12-23 | 1.0605元 | 1.1818元 |
| 2025-12-22 | 1.0599元 | 1.1812元 |
| 2025-12-19 | 1.0602元 | 1.1815元 |
| 2025-12-18 | 1.0594元 | 1.1807元 |
| 2025-12-17 | 1.0590元 | 1.1803元 |
| 2025-12-16 | 1.0582元 | 1.1795元 |
| 2025-12-15 | 1.0581元 | 1.1794元 |
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.1799元 |
| 2025-12-11 | 1.0592元 | 1.1805元 |
| 2025-12-10 | 1.0586元 | 1.1799元 |
| 2025-12-09 | 1.0582元 | 1.1795元 |
| 2025-12-08 | 1.0575元 | 1.1788元 |
| 2025-12-05 | 1.0574元 | 1.1787元 |
| 2025-12-04 | 1.0570元 | 1.1783元 |
| 2025-12-03 | 1.0582元 | 1.1795元 |
| 2025-12-02 | 1.0588元 | 1.1801元 |
| 2025-12-01 | 1.0591元 | 1.1804元 |
| 2025-11-28 | 1.0587元 | 1.1800元 |
| 2025-11-27 | 1.0583元 | 1.1796元 |
| 2025-11-26 | 1.0586元 | 1.1799元 |
| 2025-11-25 | 1.0594元 | 1.1807元 |
| 2025-11-24 | 1.0597元 | 1.1810元 |
| 2025-11-21 | 1.0596元 | 1.1809元 |
| 2025-11-20 | 1.0596元 | 1.1809元 |
| 2025-11-19 | 1.0614元 | 1.1807元 |
| 2025-11-18 | 1.0615元 | 1.1808元 |
| 2025-11-17 | 1.0615元 | 1.1808元 |
| 2025-11-14 | 1.0610元 | 1.1803元 |
| 2025-11-13 | 1.0608元 | 1.1801元 |