工银中债1-5年进出口行C (007285.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0597元 (2025-12-31) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3717 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行A 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 186.14万 | 176.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 539.56万 | 505.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 329.98万 | 309.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 419.34万 | 387.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 188.54万 | 177.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 293.21万 | 276.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 323.20万 | 306.32万元 | -- |