工银中债1-5年进出口行C (007285.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0597元 (2025-12-31) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3717 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行A 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.002 元 | 176.05万 | 3,521.04元 | 0.19% | 2.32% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.002 元 | 176.05万 | 3,521.04元 | 0.19% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0021 元 | 505.02万 | 1.06万元 | 0.20% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0022 元 | 505.02万 | 1.11万元 | 0.21% | |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0022 元 | 505.02万 | 1.11万元 | 0.21% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0022 元 | 309.69万 | 6,813.20元 | 0.21% | |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.0023 元 | 309.69万 | 7,122.89元 | 0.21% | |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0024 元 | 309.69万 | 7,432.58元 | 0.22% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0024 元 | 387.74万 | 9,305.67元 | 0.23% | |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0025 元 | 387.74万 | 9,693.41元 | 0.23% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0025 元 | 387.74万 | 9,693.41元 | 0.23% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0024 元 | 177.72万 | 4,265.26元 | 0.22% | 3.88% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0025 元 | 177.72万 | 4,442.98元 | 0.24% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0026 元 | 177.72万 | 4,620.70元 | 0.24% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0023 元 | 276.23万 | 6,353.19元 | 0.22% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0023 元 | 276.23万 | 6,353.19元 | 0.22% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0023 元 | 276.23万 | 6,353.19元 | 0.22% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0023 元 | 306.32万 | 7,045.44元 | 0.22% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0023 元 | 306.32万 | 7,045.44元 | 0.22% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0024 元 | 306.32万 | 7,351.76元 | 0.23% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.02 元 | 35.22万 | 7,043.04元 | 1.87% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0036 元 | 36.27万 | 1,305.62元 | 0.34% | 1.10% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0031 元 | 34.61万 | 1,072.81元 | 0.29% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0026 元 | 30.93万 | 804.22元 | 0.25% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0023 元 | 30.01万 | 690.22元 | 0.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |