工银中债1-5年进出口行C (007285.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3642 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行(007284) 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.1979元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.1980元 |
| 2026-06-18 | 1.0703元 | 1.1980元 |
| 2026-06-17 | 1.0699元 | 1.1976元 |
| 2026-06-16 | 1.0695元 | 1.1972元 |
| 2026-06-15 | 1.0689元 | 1.1966元 |
| 2026-06-12 | 1.0689元 | 1.1966元 |
| 2026-06-11 | 1.0688元 | 1.1965元 |
| 2026-06-10 | 1.0694元 | 1.1971元 |
| 2026-06-09 | 1.0698元 | 1.1975元 |
| 2026-06-08 | 1.0702元 | 1.1979元 |
| 2026-06-05 | 1.0705元 | 1.1982元 |
| 2026-06-04 | 1.0707元 | 1.1984元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.1982元 |
| 2026-06-02 | 1.0705元 | 1.1982元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.0703元 | 1.1980元 |
| 2026-05-28 | 1.0702元 | 1.1979元 |
| 2026-05-27 | 1.0697元 | 1.1974元 |
| 2026-05-26 | 1.0691元 | 1.1968元 |
| 2026-05-25 | 1.0685元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.0725元 | 1.1959元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.1959元 |
| 2026-05-20 | 1.0726元 | 1.1960元 |
| 2026-05-19 | 1.0726元 | 1.1960元 |
| 2026-05-18 | 1.0722元 | 1.1956元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.1952元 |
| 2026-05-14 | 1.0719元 | 1.1953元 |
| 2026-05-13 | 1.0719元 | 1.1953元 |
| 2026-05-12 | 1.0715元 | 1.1949元 |
| 2026-05-11 | 1.0713元 | 1.1947元 |
| 2026-05-08 | 1.0704元 | 1.1938元 |
| 2026-05-07 | 1.0701元 | 1.1935元 |
| 2026-05-06 | 1.0698元 | 1.1932元 |
| 2026-04-30 | 1.0700元 | 1.1934元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.1935元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.1928元 |
| 2026-04-27 | 1.0691元 | 1.1925元 |
| 2026-04-24 | 1.0695元 | 1.1929元 |
| 2026-04-23 | 1.0696元 | 1.1930元 |
| 2026-04-22 | 1.0696元 | 1.1930元 |
| 2026-04-21 | 1.0694元 | 1.1928元 |
| 2026-04-20 | 1.0691元 | 1.1925元 |
| 2026-04-17 | 1.0689元 | 1.1923元 |
| 2026-04-16 | 1.0682元 | 1.1916元 |
| 2026-04-15 | 1.0677元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.1907元 |
| 2026-04-13 | 1.0693元 | 1.1906元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.1905元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.1905元 |