工银中债1-5年进出口行A (007284.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3233 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行C 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-15 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-07-14 | 1.0729元 | 1.2063元 |
| 2026-07-13 | 1.0729元 | 1.2063元 |
| 2026-07-10 | 1.0729元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-08 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-07-07 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-06 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-03 | 1.0726元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.0725元 | 1.2059元 |
| 2026-07-01 | 1.0726元 | 1.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-06-29 | 1.0734元 | 1.2068元 |
| 2026-06-26 | 1.0726元 | 1.2060元 |
| 2026-06-25 | 1.0724元 | 1.2058元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.2053元 |
| 2026-06-23 | 1.0717元 | 1.2051元 |
| 2026-06-22 | 1.0719元 | 1.2053元 |
| 2026-06-18 | 1.0718元 | 1.2052元 |
| 2026-06-17 | 1.0715元 | 1.2049元 |
| 2026-06-16 | 1.0711元 | 1.2045元 |
| 2026-06-15 | 1.0704元 | 1.2038元 |
| 2026-06-12 | 1.0704元 | 1.2038元 |
| 2026-06-11 | 1.0703元 | 1.2037元 |
| 2026-06-10 | 1.0709元 | 1.2043元 |
| 2026-06-09 | 1.0713元 | 1.2047元 |
| 2026-06-08 | 1.0717元 | 1.2051元 |
| 2026-06-05 | 1.0720元 | 1.2054元 |
| 2026-06-04 | 1.0722元 | 1.2056元 |
| 2026-06-03 | 1.0720元 | 1.2054元 |
| 2026-06-02 | 1.0720元 | 1.2054元 |
| 2026-06-01 | 1.0721元 | 1.2055元 |
| 2026-05-29 | 1.0718元 | 1.2052元 |
| 2026-05-28 | 1.0717元 | 1.2051元 |
| 2026-05-27 | 1.0712元 | 1.2046元 |
| 2026-05-26 | 1.0705元 | 1.2039元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.2034元 |
| 2026-05-22 | 1.0740元 | 1.2030元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.2031元 |
| 2026-05-20 | 1.0742元 | 1.2032元 |
| 2026-05-19 | 1.0741元 | 1.2031元 |
| 2026-05-18 | 1.0737元 | 1.2027元 |
| 2026-05-15 | 1.0734元 | 1.2024元 |
| 2026-05-14 | 1.0734元 | 1.2024元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.2024元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.2021元 |
| 2026-05-11 | 1.0728元 | 1.2018元 |
| 2026-05-08 | 1.0719元 | 1.2009元 |
| 2026-05-07 | 1.0717元 | 1.2007元 |