工银中债1-5年进出口行A (007284.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0757元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3250 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行C 、工银中债1-5年进出口行E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0757元 | 1.2091元 |
| 2026-09-03 | 1.0756元 | 1.2090元 |
| 2026-09-02 | 1.0752元 | 1.2086元 |
| 2026-09-01 | 1.0753元 | 1.2087元 |
| 2026-08-31 | 1.0749元 | 1.2083元 |
| 2026-08-28 | 1.0747元 | 1.2081元 |
| 2026-08-27 | 1.0746元 | 1.2080元 |
| 2026-08-26 | 1.0750元 | 1.2084元 |
| 2026-08-25 | 1.0753元 | 1.2087元 |
| 2026-08-24 | 1.0753元 | 1.2087元 |
| 2026-08-21 | 1.0750元 | 1.2084元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.2084元 |
| 2026-08-19 | 1.0751元 | 1.2085元 |
| 2026-08-18 | 1.0753元 | 1.2087元 |
| 2026-08-17 | 1.0750元 | 1.2084元 |
| 2026-08-14 | 1.0746元 | 1.2080元 |
| 2026-08-13 | 1.0745元 | 1.2079元 |
| 2026-08-12 | 1.0743元 | 1.2077元 |
| 2026-08-11 | 1.0743元 | 1.2077元 |
| 2026-08-10 | 1.0745元 | 1.2079元 |
| 2026-08-07 | 1.0743元 | 1.2077元 |
| 2026-08-06 | 1.0740元 | 1.2074元 |
| 2026-08-05 | 1.0738元 | 1.2072元 |
| 2026-08-04 | 1.0738元 | 1.2072元 |
| 2026-08-03 | 1.0736元 | 1.2070元 |
| 2026-07-31 | 1.0735元 | 1.2069元 |
| 2026-07-30 | 1.0733元 | 1.2067元 |
| 2026-07-29 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-07-28 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-27 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-07-24 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-07-23 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-07-22 | 1.0732元 | 1.2066元 |
| 2026-07-21 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-20 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-17 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-16 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-15 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-07-14 | 1.0729元 | 1.2063元 |
| 2026-07-13 | 1.0729元 | 1.2063元 |
| 2026-07-10 | 1.0729元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-08 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-07-07 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-06 | 1.0730元 | 1.2064元 |
| 2026-07-03 | 1.0726元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.0725元 | 1.2059元 |
| 2026-07-01 | 1.0726元 | 1.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.0731元 | 1.2065元 |
| 2026-06-29 | 1.0734元 | 1.2068元 |