工银中债1-5年进出口行A (007284.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0597元 (2026-01-06) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3473 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行C 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 30.43亿 | 28.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 44.57亿 | 41.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 41.59亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 41.99亿 | 38.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 18.61亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 19.67亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.57亿 | 15.66亿元 | -- |