工银中债1-5年进出口行A (007284.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0657元 (2026-02-27) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3489 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行C 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.05亿 | 97.52% |
| (其中) 债券 | 36.05亿 | 97.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 179.65万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 9,000.28万 | 2.43% |
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