工银中债1-5年进出口行A (007284.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-30) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3398 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行C 、工银中债1-5年进出口行E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.002 元 | 28.75亿 | 574.95万元 | 0.19% | 2.45% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0021 元 | 28.75亿 | 603.69万元 | 0.20% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0022 元 | 41.66亿 | 916.58万元 | 0.21% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0023 元 | 41.66亿 | 958.24万元 | 0.22% | |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0024 元 | 41.66亿 | 999.90万元 | 0.22% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0024 元 | 38.98亿 | 935.58万元 | 0.22% | |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.0024 元 | 38.98亿 | 935.58万元 | 0.22% | |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0025 元 | 38.98亿 | 974.56万元 | 0.23% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0025 元 | 38.77亿 | 969.13万元 | 0.23% | |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0027 元 | 38.77亿 | 1,046.66万元 | 0.25% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0027 元 | 38.77亿 | 1,046.66万元 | 0.25% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0026 元 | 17.51亿 | 455.26万元 | 0.24% | 4.07% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0027 元 | 17.51亿 | 472.77万元 | 0.25% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0028 元 | 17.51亿 | 490.28万元 | 0.26% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0025 元 | 18.49亿 | 462.22万元 | 0.23% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0025 元 | 18.49亿 | 462.22万元 | 0.23% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0026 元 | 18.49亿 | 480.71万元 | 0.24% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0025 元 | 15.66亿 | 391.59万元 | 0.24% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0026 元 | 15.66亿 | 407.26万元 | 0.25% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0027 元 | 15.66亿 | 422.92万元 | 0.25% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.02 元 | 3.93亿 | 786.45万元 | 1.86% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0039 元 | 3.00亿 | 116.92万元 | 0.37% | 1.21% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0034 元 | 2.99亿 | 101.62万元 | 0.32% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0029 元 | 3.28亿 | 95.00万元 | 0.27% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0026 元 | 6.28亿 | 163.22万元 | 0.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |