工银中债1-5年进出口行A (007284.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-30) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3398 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行C 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0609元 | 1.1876元 |
| 2025-12-29 | 1.0612元 | 1.1879元 |
| 2025-12-26 | 1.0620元 | 1.1887元 |
| 2025-12-25 | 1.0618元 | 1.1885元 |
| 2025-12-24 | 1.0619元 | 1.1886元 |
| 2025-12-23 | 1.0618元 | 1.1885元 |
| 2025-12-22 | 1.0612元 | 1.1879元 |
| 2025-12-19 | 1.0615元 | 1.1882元 |
| 2025-12-18 | 1.0607元 | 1.1874元 |
| 2025-12-17 | 1.0603元 | 1.1870元 |
| 2025-12-16 | 1.0595元 | 1.1862元 |
| 2025-12-15 | 1.0594元 | 1.1861元 |
| 2025-12-12 | 1.0599元 | 1.1866元 |
| 2025-12-11 | 1.0605元 | 1.1872元 |
| 2025-12-10 | 1.0599元 | 1.1866元 |
| 2025-12-09 | 1.0595元 | 1.1862元 |
| 2025-12-08 | 1.0587元 | 1.1854元 |
| 2025-12-05 | 1.0587元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.0582元 | 1.1849元 |
| 2025-12-03 | 1.0595元 | 1.1862元 |
| 2025-12-02 | 1.0600元 | 1.1867元 |
| 2025-12-01 | 1.0603元 | 1.1870元 |
| 2025-11-28 | 1.0600元 | 1.1867元 |
| 2025-11-27 | 1.0596元 | 1.1863元 |
| 2025-11-26 | 1.0599元 | 1.1866元 |
| 2025-11-25 | 1.0606元 | 1.1873元 |
| 2025-11-24 | 1.0610元 | 1.1877元 |
| 2025-11-21 | 1.0608元 | 1.1875元 |
| 2025-11-20 | 1.0609元 | 1.1876元 |
| 2025-11-19 | 1.0627元 | 1.1874元 |
| 2025-11-18 | 1.0628元 | 1.1875元 |
| 2025-11-17 | 1.0628元 | 1.1875元 |
| 2025-11-14 | 1.0622元 | 1.1869元 |
| 2025-11-13 | 1.0621元 | 1.1868元 |
| 2025-11-12 | 1.0620元 | 1.1867元 |
| 2025-11-11 | 1.0615元 | 1.1862元 |
| 2025-11-10 | 1.0613元 | 1.1860元 |
| 2025-11-07 | 1.0610元 | 1.1857元 |
| 2025-11-06 | 1.0615元 | 1.1862元 |
| 2025-11-05 | 1.0621元 | 1.1868元 |
| 2025-11-04 | 1.0620元 | 1.1867元 |
| 2025-11-03 | 1.0622元 | 1.1869元 |
| 2025-10-31 | 1.0621元 | 1.1868元 |
| 2025-10-30 | 1.0613元 | 1.1860元 |
| 2025-10-29 | 1.0605元 | 1.1852元 |
| 2025-10-28 | 1.0599元 | 1.1846元 |
| 2025-10-27 | 1.0585元 | 1.1832元 |
| 2025-10-24 | 1.0582元 | 1.1829元 |
| 2025-10-23 | 1.0583元 | 1.1830元 |
| 2025-10-22 | 1.0582元 | 1.1829元 |