工银中债1-5年进出口行A (007284.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0664元 (2026-03-02) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3487 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行C 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0664元 | 1.1931元 |
| 2026-02-27 | 1.0657元 | 1.1924元 |
| 2026-02-26 | 1.0652元 | 1.1919元 |
| 2026-02-25 | 1.0658元 | 1.1925元 |
| 2026-02-24 | 1.0662元 | 1.1929元 |
| 2026-02-13 | 1.0656元 | 1.1923元 |
| 2026-02-12 | 1.0657元 | 1.1924元 |
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.1921元 |
| 2026-02-10 | 1.0653元 | 1.1920元 |
| 2026-02-09 | 1.0655元 | 1.1922元 |
| 2026-02-06 | 1.0647元 | 1.1914元 |
| 2026-02-05 | 1.0642元 | 1.1909元 |
| 2026-02-04 | 1.0638元 | 1.1905元 |
| 2026-02-03 | 1.0637元 | 1.1904元 |
| 2026-02-02 | 1.0636元 | 1.1903元 |
| 2026-01-30 | 1.0635元 | 1.1902元 |
| 2026-01-29 | 1.0633元 | 1.1900元 |
| 2026-01-28 | 1.0632元 | 1.1899元 |
| 2026-01-27 | 1.0629元 | 1.1896元 |
| 2026-01-26 | 1.0631元 | 1.1898元 |
| 2026-01-23 | 1.0629元 | 1.1896元 |
| 2026-01-22 | 1.0624元 | 1.1891元 |
| 2026-01-21 | 1.0626元 | 1.1893元 |
| 2026-01-20 | 1.0626元 | 1.1893元 |
| 2026-01-19 | 1.0622元 | 1.1889元 |
| 2026-01-16 | 1.0619元 | 1.1886元 |
| 2026-01-15 | 1.0613元 | 1.1880元 |
| 2026-01-14 | 1.0612元 | 1.1879元 |
| 2026-01-13 | 1.0609元 | 1.1876元 |
| 2026-01-12 | 1.0608元 | 1.1875元 |
| 2026-01-09 | 1.0604元 | 1.1871元 |
| 2026-01-08 | 1.0602元 | 1.1869元 |
| 2026-01-07 | 1.0593元 | 1.1860元 |
| 2026-01-06 | 1.0597元 | 1.1864元 |
| 2026-01-05 | 1.0607元 | 1.1874元 |
| 2025-12-31 | 1.0610元 | 1.1877元 |
| 2025-12-30 | 1.0609元 | 1.1876元 |
| 2025-12-29 | 1.0612元 | 1.1879元 |
| 2025-12-26 | 1.0620元 | 1.1887元 |
| 2025-12-25 | 1.0618元 | 1.1885元 |
| 2025-12-24 | 1.0619元 | 1.1886元 |
| 2025-12-23 | 1.0618元 | 1.1885元 |
| 2025-12-22 | 1.0612元 | 1.1879元 |
| 2025-12-19 | 1.0615元 | 1.1882元 |
| 2025-12-18 | 1.0607元 | 1.1874元 |
| 2025-12-17 | 1.0603元 | 1.1870元 |
| 2025-12-16 | 1.0595元 | 1.1862元 |
| 2025-12-15 | 1.0594元 | 1.1861元 |
| 2025-12-12 | 1.0599元 | 1.1866元 |
| 2025-12-11 | 1.0605元 | 1.1872元 |