工银中债1-5年进出口行A (007284.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3388 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行C 、工银中债1-5年进出口行E |
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0715元 | 1.2005元 |
| 2026-04-29 | 1.0716元 | 1.2006元 |
| 2026-04-28 | 1.0709元 | 1.1999元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.1996元 |
| 2026-04-24 | 1.0709元 | 1.1999元 |
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.2001元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.2001元 |
| 2026-04-21 | 1.0708元 | 1.1998元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.1996元 |
| 2026-04-17 | 1.0704元 | 1.1994元 |
| 2026-04-16 | 1.0697元 | 1.1987元 |
| 2026-04-15 | 1.0692元 | 1.1982元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.1978元 |
| 2026-04-13 | 1.0710元 | 1.1977元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.1976元 |
| 2026-04-09 | 1.0708元 | 1.1975元 |
| 2026-04-08 | 1.0710元 | 1.1977元 |
| 2026-04-07 | 1.0713元 | 1.1980元 |
| 2026-04-03 | 1.0711元 | 1.1978元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.1970元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.1968元 |
| 2026-03-31 | 1.0705元 | 1.1972元 |
| 2026-03-30 | 1.0705元 | 1.1972元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.1963元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.1959元 |
| 2026-03-25 | 1.0691元 | 1.1958元 |
| 2026-03-24 | 1.0691元 | 1.1958元 |
| 2026-03-23 | 1.0691元 | 1.1958元 |
| 2026-03-20 | 1.0693元 | 1.1960元 |
| 2026-03-19 | 1.0691元 | 1.1958元 |
| 2026-03-18 | 1.0689元 | 1.1956元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.1949元 |
| 2026-03-16 | 1.0677元 | 1.1944元 |
| 2026-03-13 | 1.0678元 | 1.1945元 |
| 2026-03-12 | 1.0673元 | 1.1940元 |
| 2026-03-11 | 1.0668元 | 1.1935元 |
| 2026-03-10 | 1.0667元 | 1.1934元 |
| 2026-03-09 | 1.0666元 | 1.1933元 |
| 2026-03-06 | 1.0673元 | 1.1940元 |
| 2026-03-05 | 1.0673元 | 1.1940元 |
| 2026-03-04 | 1.0673元 | 1.1940元 |
| 2026-03-03 | 1.0667元 | 1.1934元 |
| 2026-03-02 | 1.0664元 | 1.1931元 |
| 2026-02-27 | 1.0657元 | 1.1924元 |
| 2026-02-26 | 1.0652元 | 1.1919元 |
| 2026-02-25 | 1.0658元 | 1.1925元 |
| 2026-02-24 | 1.0662元 | 1.1929元 |
| 2026-02-13 | 1.0656元 | 1.1923元 |
| 2026-02-12 | 1.0657元 | 1.1924元 |
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.1921元 |