华夏鼎淳债券C (007283.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3678 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎淳债券(007282) |
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华夏鼎淳债券C(007283) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1601元 | 1.2136元 |
| 2026-05-13 | 1.1621元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.1623元 | 1.2158元 |
| 2026-05-11 | 1.1639元 | 1.2174元 |
| 2026-05-08 | 1.1624元 | 1.2159元 |
| 2026-05-07 | 1.1629元 | 1.2164元 |
| 2026-05-06 | 1.1663元 | 1.2198元 |
| 2026-04-30 | 1.1665元 | 1.2200元 |
| 2026-04-29 | 1.1671元 | 1.2206元 |
| 2026-04-28 | 1.1644元 | 1.2179元 |
| 2026-04-27 | 1.1623元 | 1.2158元 |
| 2026-04-24 | 1.1631元 | 1.2166元 |
| 2026-04-23 | 1.1634元 | 1.2169元 |
| 2026-04-22 | 1.1627元 | 1.2162元 |
| 2026-04-21 | 1.1624元 | 1.2159元 |
| 2026-04-20 | 1.1597元 | 1.2132元 |
| 2026-04-17 | 1.1586元 | 1.2121元 |
| 2026-04-16 | 1.1589元 | 1.2124元 |
| 2026-04-15 | 1.1580元 | 1.2115元 |
| 2026-04-14 | 1.1579元 | 1.2114元 |
| 2026-04-13 | 1.1575元 | 1.2110元 |
| 2026-04-10 | 1.1569元 | 1.2104元 |
| 2026-04-09 | 1.1551元 | 1.2086元 |
| 2026-04-08 | 1.1574元 | 1.2109元 |
| 2026-04-07 | 1.1540元 | 1.2075元 |
| 2026-04-03 | 1.1520元 | 1.2055元 |
| 2026-04-02 | 1.1559元 | 1.2094元 |
| 2026-04-01 | 1.1564元 | 1.2099元 |
| 2026-03-31 | 1.1556元 | 1.2091元 |
| 2026-03-30 | 1.1580元 | 1.2115元 |
| 2026-03-27 | 1.1561元 | 1.2096元 |
| 2026-03-26 | 1.1555元 | 1.2090元 |
| 2026-03-25 | 1.1557元 | 1.2092元 |
| 2026-03-24 | 1.1546元 | 1.2081元 |
| 2026-03-23 | 1.1502元 | 1.2037元 |
| 2026-03-20 | 1.1565元 | 1.2100元 |
| 2026-03-19 | 1.1581元 | 1.2116元 |
| 2026-03-18 | 1.1603元 | 1.2138元 |
| 2026-03-17 | 1.1607元 | 1.2142元 |
| 2026-03-16 | 1.1622元 | 1.2157元 |
| 2026-03-13 | 1.1639元 | 1.2174元 |
| 2026-03-12 | 1.1652元 | 1.2187元 |
| 2026-03-11 | 1.1630元 | 1.2165元 |
| 2026-03-10 | 1.1608元 | 1.2143元 |
| 2026-03-09 | 1.1615元 | 1.2150元 |
| 2026-03-06 | 1.1617元 | 1.2152元 |
| 2026-03-05 | 1.1607元 | 1.2142元 |
| 2026-03-04 | 1.1600元 | 1.2135元 |
| 2026-03-03 | 1.1621元 | 1.2156元 |
| 2026-03-02 | 1.1615元 | 1.2150元 |