华夏鼎淳债券C(007283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1194元 | 1.1729元 |
| 2026-10-13 | 1.1258元 | 1.1793元 |
| 2026-10-12 | 1.1261元 | 1.1796元 |
| 2026-10-09 | 1.1289元 | 1.1824元 |
| 2026-10-08 | 1.1280元 | 1.1815元 |
| 2026-09-30 | 1.1343元 | 1.1878元 |
| 2026-09-29 | 1.1385元 | 1.1920元 |
| 2026-09-28 | 1.1367元 | 1.1902元 |
| 2026-09-24 | 1.1469元 | 1.2004元 |
| 2026-09-23 | 1.1515元 | 1.2050元 |
| 2026-09-22 | 1.1526元 | 1.2061元 |
| 2026-09-21 | 1.1509元 | 1.2044元 |
| 2026-09-18 | 1.1488元 | 1.2023元 |
| 2026-09-17 | 1.1429元 | 1.1964元 |
| 2026-09-16 | 1.1443元 | 1.1978元 |
| 2026-09-15 | 1.1376元 | 1.1911元 |
| 2026-09-14 | 1.1378元 | 1.1913元 |
| 2026-09-11 | 1.1417元 | 1.1952元 |
| 2026-09-10 | 1.1423元 | 1.1958元 |
| 2026-09-09 | 1.1438元 | 1.1973元 |
| 2026-09-08 | 1.1444元 | 1.1979元 |
| 2026-09-07 | 1.1477元 | 1.2012元 |
| 2026-09-04 | 1.1410元 | 1.1945元 |
| 2026-09-03 | 1.1429元 | 1.1964元 |
| 2026-09-02 | 1.1429元 | 1.1964元 |
| 2026-09-01 | 1.1475元 | 1.2010元 |
| 2026-08-31 | 1.1506元 | 1.2041元 |
| 2026-08-28 | 1.1495元 | 1.2030元 |
| 2026-08-27 | 1.1530元 | 1.2065元 |
| 2026-08-26 | 1.1491元 | 1.2026元 |
| 2026-08-25 | 1.1471元 | 1.2006元 |
| 2026-08-24 | 1.1481元 | 1.2016元 |
| 2026-08-21 | 1.1552元 | 1.2087元 |
| 2026-08-20 | 1.1526元 | 1.2061元 |
| 2026-08-19 | 1.1541元 | 1.2076元 |
| 2026-08-18 | 1.1701元 | 1.2236元 |
| 2026-08-17 | 1.1679元 | 1.2214元 |
| 2026-08-14 | 1.1669元 | 1.2204元 |
| 2026-08-13 | 1.1661元 | 1.2196元 |
| 2026-08-12 | 1.1670元 | 1.2205元 |
| 2026-08-11 | 1.1674元 | 1.2209元 |
| 2026-08-10 | 1.1690元 | 1.2225元 |
| 2026-08-07 | 1.1655元 | 1.2190元 |
| 2026-08-06 | 1.1650元 | 1.2185元 |
| 2026-08-05 | 1.1623元 | 1.2158元 |
| 2026-08-04 | 1.1632元 | 1.2167元 |
| 2026-08-03 | 1.1662元 | 1.2197元 |
| 2026-07-31 | 1.1662元 | 1.2197元 |
| 2026-07-30 | 1.1654元 | 1.2189元 |
| 2026-07-29 | 1.1622元 | 1.2157元 |