华夏鼎淳债券C(007283) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1,592.65万 | 1,399.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,300.00万 | 2,855.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 762.71万 | 664.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 797.66万 | 699.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 863.09万 | 758.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 865.97万 | 768.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,201.83万 | 1,062.44万元 | -- |