华夏鼎淳债券C (007283.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3678 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎淳债券(007282) |
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华夏鼎淳债券C(007283) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,300.00万 | 2,855.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 762.71万 | 664.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 797.66万 | 699.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 863.09万 | 758.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 865.97万 | 768.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,201.83万 | 1,062.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,275.83万 | 1,135.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,240.01万 | 1,114.92万元 | -- |