永赢众利债券A(007279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1652元 | 1.2527元 |
| 2026-05-07 | 1.1650元 | 1.2525元 |
| 2026-05-06 | 1.1641元 | 1.2516元 |
| 2026-04-30 | 1.1654元 | 1.2529元 |
| 2026-04-29 | 1.1662元 | 1.2537元 |
| 2026-04-28 | 1.1647元 | 1.2522元 |
| 2026-04-27 | 1.1639元 | 1.2514元 |
| 2026-04-24 | 1.1651元 | 1.2526元 |
| 2026-04-23 | 1.1665元 | 1.2540元 |
| 2026-04-22 | 1.1679元 | 1.2554元 |
| 2026-04-21 | 1.1667元 | 1.2542元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.1656元 | 1.2531元 |
| 2026-04-16 | 1.1635元 | 1.2510元 |
| 2026-04-15 | 1.1633元 | 1.2508元 |
| 2026-04-14 | 1.1628元 | 1.2503元 |
| 2026-04-13 | 1.1624元 | 1.2499元 |
| 2026-04-10 | 1.1610元 | 1.2485元 |
| 2026-04-09 | 1.1599元 | 1.2474元 |
| 2026-04-08 | 1.1604元 | 1.2479元 |
| 2026-04-07 | 1.1599元 | 1.2474元 |
| 2026-04-03 | 1.1589元 | 1.2464元 |
| 2026-04-02 | 1.1578元 | 1.2453元 |
| 2026-04-01 | 1.1577元 | 1.2452元 |
| 2026-03-31 | 1.1586元 | 1.2461元 |
| 2026-03-30 | 1.1591元 | 1.2466元 |
| 2026-03-27 | 1.1572元 | 1.2447元 |
| 2026-03-26 | 1.1569元 | 1.2444元 |
| 2026-03-25 | 1.1569元 | 1.2444元 |
| 2026-03-24 | 1.1567元 | 1.2442元 |
| 2026-03-23 | 1.1560元 | 1.2435元 |
| 2026-03-20 | 1.1560元 | 1.2435元 |
| 2026-03-19 | 1.1560元 | 1.2435元 |
| 2026-03-18 | 1.1568元 | 1.2443元 |
| 2026-03-17 | 1.1553元 | 1.2428元 |
| 2026-03-16 | 1.1547元 | 1.2422元 |
| 2026-03-13 | 1.1560元 | 1.2435元 |
| 2026-03-12 | 1.1566元 | 1.2441元 |
| 2026-03-11 | 1.1553元 | 1.2428元 |
| 2026-03-10 | 1.1559元 | 1.2434元 |
| 2026-03-09 | 1.1558元 | 1.2433元 |
| 2026-03-06 | 1.1589元 | 1.2464元 |
| 2026-03-05 | 1.1593元 | 1.2468元 |
| 2026-03-04 | 1.1592元 | 1.2467元 |
| 2026-03-03 | 1.1580元 | 1.2455元 |
| 2026-03-02 | 1.1582元 | 1.2457元 |
| 2026-02-27 | 1.1561元 | 1.2436元 |
| 2026-02-26 | 1.1552元 | 1.2427元 |
| 2026-02-25 | 1.1574元 | 1.2449元 |
| 2026-02-24 | 1.1588元 | 1.2463元 |