永赢众利债券A(007279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1460元 | 1.2613元 |
| 2026-06-25 | 1.1456元 | 1.2609元 |
| 2026-06-24 | 1.1443元 | 1.2596元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.2597元 |
| 2026-06-22 | 1.1450元 | 1.2603元 |
| 2026-06-18 | 1.1453元 | 1.2606元 |
| 2026-06-17 | 1.1727元 | 1.2602元 |
| 2026-06-16 | 1.1718元 | 1.2593元 |
| 2026-06-15 | 1.1699元 | 1.2574元 |
| 2026-06-12 | 1.1697元 | 1.2572元 |
| 2026-06-11 | 1.1684元 | 1.2559元 |
| 2026-06-10 | 1.1692元 | 1.2567元 |
| 2026-06-09 | 1.1707元 | 1.2582元 |
| 2026-06-08 | 1.1718元 | 1.2593元 |
| 2026-06-05 | 1.1726元 | 1.2601元 |
| 2026-06-04 | 1.1738元 | 1.2613元 |
| 2026-06-03 | 1.1727元 | 1.2602元 |
| 2026-06-02 | 1.1736元 | 1.2611元 |
| 2026-06-01 | 1.1737元 | 1.2612元 |
| 2026-05-29 | 1.1728元 | 1.2603元 |
| 2026-05-28 | 1.1723元 | 1.2598元 |
| 2026-05-27 | 1.1721元 | 1.2596元 |
| 2026-05-26 | 1.1706元 | 1.2581元 |
| 2026-05-25 | 1.1691元 | 1.2566元 |
| 2026-05-22 | 1.1682元 | 1.2557元 |
| 2026-05-21 | 1.1686元 | 1.2561元 |
| 2026-05-20 | 1.1688元 | 1.2563元 |
| 2026-05-19 | 1.1691元 | 1.2566元 |
| 2026-05-18 | 1.1672元 | 1.2547元 |
| 2026-05-15 | 1.1663元 | 1.2538元 |
| 2026-05-14 | 1.1667元 | 1.2542元 |
| 2026-05-13 | 1.1673元 | 1.2548元 |
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.2540元 |
| 2026-05-11 | 1.1660元 | 1.2535元 |
| 2026-05-08 | 1.1652元 | 1.2527元 |
| 2026-05-07 | 1.1650元 | 1.2525元 |
| 2026-05-06 | 1.1641元 | 1.2516元 |
| 2026-04-30 | 1.1654元 | 1.2529元 |
| 2026-04-29 | 1.1662元 | 1.2537元 |
| 2026-04-28 | 1.1647元 | 1.2522元 |
| 2026-04-27 | 1.1639元 | 1.2514元 |
| 2026-04-24 | 1.1651元 | 1.2526元 |
| 2026-04-23 | 1.1665元 | 1.2540元 |
| 2026-04-22 | 1.1679元 | 1.2554元 |
| 2026-04-21 | 1.1667元 | 1.2542元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.1656元 | 1.2531元 |
| 2026-04-16 | 1.1635元 | 1.2510元 |
| 2026-04-15 | 1.1633元 | 1.2508元 |
| 2026-04-14 | 1.1628元 | 1.2503元 |