永赢众利债券A(007279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1517元 | 1.2670元 |
| 2026-08-27 | 1.1518元 | 1.2671元 |
| 2026-08-26 | 1.1532元 | 1.2685元 |
| 2026-08-25 | 1.1539元 | 1.2692元 |
| 2026-08-24 | 1.1542元 | 1.2695元 |
| 2026-08-21 | 1.1532元 | 1.2685元 |
| 2026-08-20 | 1.1535元 | 1.2688元 |
| 2026-08-19 | 1.1537元 | 1.2690元 |
| 2026-08-18 | 1.1549元 | 1.2702元 |
| 2026-08-17 | 1.1542元 | 1.2695元 |
| 2026-08-14 | 1.1534元 | 1.2687元 |
| 2026-08-13 | 1.1534元 | 1.2687元 |
| 2026-08-12 | 1.1523元 | 1.2676元 |
| 2026-08-11 | 1.1524元 | 1.2677元 |
| 2026-08-10 | 1.1533元 | 1.2686元 |
| 2026-08-07 | 1.1523元 | 1.2676元 |
| 2026-08-06 | 1.1515元 | 1.2668元 |
| 2026-08-05 | 1.1511元 | 1.2664元 |
| 2026-08-04 | 1.1511元 | 1.2664元 |
| 2026-08-03 | 1.1505元 | 1.2658元 |
| 2026-07-31 | 1.1505元 | 1.2658元 |
| 2026-07-30 | 1.1499元 | 1.2652元 |
| 2026-07-29 | 1.1482元 | 1.2635元 |
| 2026-07-28 | 1.1483元 | 1.2636元 |
| 2026-07-27 | 1.1484元 | 1.2637元 |
| 2026-07-24 | 1.1487元 | 1.2640元 |
| 2026-07-23 | 1.1482元 | 1.2635元 |
| 2026-07-22 | 1.1484元 | 1.2637元 |
| 2026-07-21 | 1.1466元 | 1.2619元 |
| 2026-07-20 | 1.1464元 | 1.2617元 |
| 2026-07-17 | 1.1468元 | 1.2621元 |
| 2026-07-16 | 1.1461元 | 1.2614元 |
| 2026-07-15 | 1.1465元 | 1.2618元 |
| 2026-07-14 | 1.1463元 | 1.2616元 |
| 2026-07-13 | 1.1460元 | 1.2613元 |
| 2026-07-10 | 1.1466元 | 1.2619元 |
| 2026-07-09 | 1.1465元 | 1.2618元 |
| 2026-07-08 | 1.1467元 | 1.2620元 |
| 2026-07-07 | 1.1459元 | 1.2612元 |
| 2026-07-06 | 1.1459元 | 1.2612元 |
| 2026-07-03 | 1.1448元 | 1.2601元 |
| 2026-07-02 | 1.1451元 | 1.2604元 |
| 2026-07-01 | 1.1447元 | 1.2600元 |
| 2026-06-30 | 1.1461元 | 1.2614元 |
| 2026-06-29 | 1.1475元 | 1.2628元 |
| 2026-06-26 | 1.1460元 | 1.2613元 |
| 2026-06-25 | 1.1456元 | 1.2609元 |
| 2026-06-24 | 1.1443元 | 1.2596元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.2597元 |
| 2026-06-22 | 1.1450元 | 1.2603元 |