永赢众利债券A(007279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1507元 | 1.2382元 |
| 2025-12-30 | 1.1503元 | 1.2378元 |
| 2025-12-29 | 1.1509元 | 1.2384元 |
| 2025-12-26 | 1.1539元 | 1.2414元 |
| 2025-12-25 | 1.1535元 | 1.2410元 |
| 2025-12-24 | 1.1539元 | 1.2414元 |
| 2025-12-23 | 1.1536元 | 1.2411元 |
| 2025-12-22 | 1.1520元 | 1.2395元 |
| 2025-12-19 | 1.1532元 | 1.2407元 |
| 2025-12-18 | 1.1515元 | 1.2390元 |
| 2025-12-17 | 1.1516元 | 1.2391元 |
| 2025-12-16 | 1.1491元 | 1.2366元 |
| 2025-12-15 | 1.1489元 | 1.2364元 |
| 2025-12-12 | 1.1510元 | 1.2385元 |
| 2025-12-11 | 1.1528元 | 1.2403元 |
| 2025-12-10 | 1.1516元 | 1.2391元 |
| 2025-12-09 | 1.1505元 | 1.2380元 |
| 2025-12-08 | 1.1491元 | 1.2366元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.2367元 |
| 2025-12-04 | 1.1476元 | 1.2351元 |
| 2025-12-03 | 1.1508元 | 1.2383元 |
| 2025-12-02 | 1.1525元 | 1.2400元 |
| 2025-12-01 | 1.1537元 | 1.2412元 |
| 2025-11-28 | 1.1534元 | 1.2409元 |
| 2025-11-27 | 1.1522元 | 1.2397元 |
| 2025-11-26 | 1.1531元 | 1.2406元 |
| 2025-11-25 | 1.1548元 | 1.2423元 |
| 2025-11-24 | 1.1560元 | 1.2435元 |
| 2025-11-21 | 1.1559元 | 1.2434元 |
| 2025-11-20 | 1.1563元 | 1.2438元 |
| 2025-11-19 | 1.1562元 | 1.2437元 |
| 2025-11-18 | 1.1568元 | 1.2443元 |
| 2025-11-17 | 1.1568元 | 1.2443元 |
| 2025-11-14 | 1.1561元 | 1.2436元 |
| 2025-11-13 | 1.1561元 | 1.2436元 |
| 2025-11-12 | 1.1564元 | 1.2439元 |
| 2025-11-11 | 1.1556元 | 1.2431元 |
| 2025-11-10 | 1.1552元 | 1.2427元 |
| 2025-11-07 | 1.1547元 | 1.2422元 |
| 2025-11-06 | 1.1554元 | 1.2429元 |
| 2025-11-05 | 1.1569元 | 1.2444元 |
| 2025-11-04 | 1.1569元 | 1.2444元 |
| 2025-11-03 | 1.1571元 | 1.2446元 |
| 2025-10-31 | 1.1568元 | 1.2443元 |
| 2025-10-30 | 1.1548元 | 1.2423元 |
| 2025-10-29 | 1.1535元 | 1.2410元 |
| 2025-10-28 | 1.1532元 | 1.2407元 |
| 2025-10-27 | 1.1511元 | 1.2386元 |
| 2025-10-24 | 1.1503元 | 1.2378元 |
| 2025-10-23 | 1.1509元 | 1.2384元 |