永赢众利债券A(007279) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 128.34亿 | 111.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 108.58亿 | 91.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 125.41亿 | 106.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 119.74亿 | 100.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 97.07亿 | 84.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 67.87亿 | 59.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.48亿 | 36.62亿元 | -- |