永赢众利债券A(007279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1487元 | 1.2640元 |
| 2026-07-23 | 1.1482元 | 1.2635元 |
| 2026-07-22 | 1.1484元 | 1.2637元 |
| 2026-07-21 | 1.1466元 | 1.2619元 |
| 2026-07-20 | 1.1464元 | 1.2617元 |
| 2026-07-17 | 1.1468元 | 1.2621元 |
| 2026-07-16 | 1.1461元 | 1.2614元 |
| 2026-07-15 | 1.1465元 | 1.2618元 |
| 2026-07-14 | 1.1463元 | 1.2616元 |
| 2026-07-13 | 1.1460元 | 1.2613元 |
| 2026-07-10 | 1.1466元 | 1.2619元 |
| 2026-07-09 | 1.1465元 | 1.2618元 |
| 2026-07-08 | 1.1467元 | 1.2620元 |
| 2026-07-07 | 1.1459元 | 1.2612元 |
| 2026-07-06 | 1.1459元 | 1.2612元 |
| 2026-07-03 | 1.1448元 | 1.2601元 |
| 2026-07-02 | 1.1451元 | 1.2604元 |
| 2026-07-01 | 1.1447元 | 1.2600元 |
| 2026-06-30 | 1.1461元 | 1.2614元 |
| 2026-06-29 | 1.1475元 | 1.2628元 |
| 2026-06-26 | 1.1460元 | 1.2613元 |
| 2026-06-25 | 1.1456元 | 1.2609元 |
| 2026-06-24 | 1.1443元 | 1.2596元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.2597元 |
| 2026-06-22 | 1.1450元 | 1.2603元 |
| 2026-06-18 | 1.1453元 | 1.2606元 |
| 2026-06-17 | 1.1727元 | 1.2602元 |
| 2026-06-16 | 1.1718元 | 1.2593元 |
| 2026-06-15 | 1.1699元 | 1.2574元 |
| 2026-06-12 | 1.1697元 | 1.2572元 |
| 2026-06-11 | 1.1684元 | 1.2559元 |
| 2026-06-10 | 1.1692元 | 1.2567元 |
| 2026-06-09 | 1.1707元 | 1.2582元 |
| 2026-06-08 | 1.1718元 | 1.2593元 |
| 2026-06-05 | 1.1726元 | 1.2601元 |
| 2026-06-04 | 1.1738元 | 1.2613元 |
| 2026-06-03 | 1.1727元 | 1.2602元 |
| 2026-06-02 | 1.1736元 | 1.2611元 |
| 2026-06-01 | 1.1737元 | 1.2612元 |
| 2026-05-29 | 1.1728元 | 1.2603元 |
| 2026-05-28 | 1.1723元 | 1.2598元 |
| 2026-05-27 | 1.1721元 | 1.2596元 |
| 2026-05-26 | 1.1706元 | 1.2581元 |
| 2026-05-25 | 1.1691元 | 1.2566元 |
| 2026-05-22 | 1.1682元 | 1.2557元 |
| 2026-05-21 | 1.1686元 | 1.2561元 |
| 2026-05-20 | 1.1688元 | 1.2563元 |
| 2026-05-19 | 1.1691元 | 1.2566元 |
| 2026-05-18 | 1.1672元 | 1.2547元 |
| 2026-05-15 | 1.1663元 | 1.2538元 |