永赢众利债券A (007279.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模128.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1507元 (2025-12-31) 基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2179 / 7171)
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永赢众利债券A(007279) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.03 元	91.20亿	2.74亿元	2.55%	2.55%
2024-06-26	2024-06-26	0.015 元	36.62亿	5,492.37万元	1.31%	1.31%
2023-06-27	2023-06-27	0.015 元	21.86亿	3,278.78万元	1.35%	1.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。