银河沪深300指数增强C (007276.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7346元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2901 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强(007275) |
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银河沪深300指数增强C(007276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7346元 | 1.7956元 |
| 2026-05-21 | 1.7084元 | 1.7694元 |
| 2026-05-20 | 1.7311元 | 1.7921元 |
| 2026-05-19 | 1.7265元 | 1.7875元 |
| 2026-05-18 | 1.7173元 | 1.7783元 |
| 2026-05-15 | 1.7219元 | 1.7829元 |
| 2026-05-14 | 1.7376元 | 1.7986元 |
| 2026-05-13 | 1.7675元 | 1.8285元 |
| 2026-05-12 | 1.7485元 | 1.8095元 |
| 2026-05-11 | 1.7517元 | 1.8127元 |
| 2026-05-08 | 1.7201元 | 1.7811元 |
| 2026-05-07 | 1.7302元 | 1.7912元 |
| 2026-05-06 | 1.7168元 | 1.7778元 |
| 2026-04-30 | 1.6873元 | 1.7483元 |
| 2026-04-29 | 1.6813元 | 1.7423元 |
| 2026-04-28 | 1.6634元 | 1.7244元 |
| 2026-04-27 | 1.6730元 | 1.7340元 |
| 2026-04-24 | 1.6700元 | 1.7310元 |
| 2026-04-23 | 1.6708元 | 1.7318元 |
| 2026-04-22 | 1.6782元 | 1.7392元 |
| 2026-04-21 | 1.6669元 | 1.7279元 |
| 2026-04-20 | 1.6647元 | 1.7257元 |
| 2026-04-17 | 1.6538元 | 1.7148元 |
| 2026-04-16 | 1.6538元 | 1.7148元 |
| 2026-04-15 | 1.6352元 | 1.6962元 |
| 2026-04-14 | 1.6399元 | 1.7009元 |
| 2026-04-13 | 1.6191元 | 1.6801元 |
| 2026-04-10 | 1.6152元 | 1.6762元 |
| 2026-04-09 | 1.5898元 | 1.6508元 |
| 2026-04-08 | 1.5996元 | 1.6606元 |
| 2026-04-07 | 1.5436元 | 1.6046元 |
| 2026-04-03 | 1.5461元 | 1.6071元 |
| 2026-04-02 | 1.5592元 | 1.6202元 |
| 2026-04-01 | 1.5782元 | 1.6392元 |
| 2026-03-31 | 1.5526元 | 1.6136元 |
| 2026-03-30 | 1.5662元 | 1.6272元 |
| 2026-03-27 | 1.5699元 | 1.6309元 |
| 2026-03-26 | 1.5603元 | 1.6213元 |
| 2026-03-25 | 1.5806元 | 1.6416元 |
| 2026-03-24 | 1.5566元 | 1.6176元 |
| 2026-03-23 | 1.5362元 | 1.5972元 |
| 2026-03-20 | 1.5919元 | 1.6529元 |
| 2026-03-19 | 1.5998元 | 1.6608元 |
| 2026-03-18 | 1.6254元 | 1.6864元 |
| 2026-03-17 | 1.6144元 | 1.6754元 |
| 2026-03-16 | 1.6283元 | 1.6893元 |
| 2026-03-13 | 1.6260元 | 1.6870元 |
| 2026-03-12 | 1.6337元 | 1.6947元 |
| 2026-03-11 | 1.6412元 | 1.7022元 |
| 2026-03-10 | 1.6347元 | 1.6957元 |