银河沪深300指数增强C (007276.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6647元 (2026-01-13) 基金经理罗博黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (2817 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强A |
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银河沪深300指数增强C(007276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.6647元 | 1.7257元 |
| 2026-01-12 | 1.6744元 | 1.7354元 |
| 2026-01-09 | 1.6660元 | 1.7270元 |
| 2026-01-08 | 1.6608元 | 1.7218元 |
| 2026-01-07 | 1.6773元 | 1.7383元 |
| 2026-01-06 | 1.6812元 | 1.7422元 |
| 2026-01-05 | 1.6582元 | 1.7192元 |
| 2025-12-31 | 1.6259元 | 1.6869元 |
| 2025-12-30 | 1.6356元 | 1.6966元 |
| 2025-12-29 | 1.6315元 | 1.6925元 |
| 2025-12-26 | 1.6385元 | 1.6995元 |
| 2025-12-25 | 1.6342元 | 1.6952元 |
| 2025-12-24 | 1.6322元 | 1.6932元 |
| 2025-12-23 | 1.6274元 | 1.6884元 |
| 2025-12-22 | 1.6211元 | 1.6821元 |
| 2025-12-19 | 1.6059元 | 1.6669元 |
| 2025-12-18 | 1.6010元 | 1.6620元 |
| 2025-12-17 | 1.6101元 | 1.6711元 |
| 2025-12-16 | 1.5805元 | 1.6415元 |
| 2025-12-15 | 1.6001元 | 1.6611元 |
| 2025-12-12 | 1.6118元 | 1.6728元 |
| 2025-12-11 | 1.6013元 | 1.6623元 |
| 2025-12-10 | 1.6146元 | 1.6756元 |
| 2025-12-09 | 1.6181元 | 1.6791元 |
| 2025-12-08 | 1.6235元 | 1.6845元 |
| 2025-12-05 | 1.6081元 | 1.6691元 |
| 2025-12-04 | 1.5951元 | 1.6561元 |
| 2025-12-03 | 1.5889元 | 1.6499元 |
| 2025-12-02 | 1.5963元 | 1.6573元 |
| 2025-12-01 | 1.6037元 | 1.6647元 |
| 2025-11-28 | 1.5895元 | 1.6505元 |
| 2025-11-27 | 1.5859元 | 1.6469元 |
| 2025-11-26 | 1.5874元 | 1.6484元 |
| 2025-11-25 | 1.5766元 | 1.6376元 |
| 2025-11-24 | 1.5611元 | 1.6221元 |
| 2025-11-21 | 1.5623元 | 1.6233元 |
| 2025-11-20 | 1.5973元 | 1.6583元 |
| 2025-11-19 | 1.6042元 | 1.6652元 |
| 2025-11-18 | 1.5984元 | 1.6594元 |
| 2025-11-17 | 1.6045元 | 1.6655元 |
| 2025-11-14 | 1.6153元 | 1.6763元 |
| 2025-11-13 | 1.6389元 | 1.6999元 |
| 2025-11-12 | 1.6210元 | 1.6820元 |
| 2025-11-11 | 1.6212元 | 1.6822元 |
| 2025-11-10 | 1.6350元 | 1.6960元 |
| 2025-11-07 | 1.6322元 | 1.6932元 |
| 2025-11-06 | 1.6387元 | 1.6997元 |
| 2025-11-05 | 1.6165元 | 1.6775元 |
| 2025-11-04 | 1.6137元 | 1.6747元 |
| 2025-11-03 | 1.6246元 | 1.6856元 |