银河沪深300指数增强C (007276.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6989元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2566 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强A |
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银河沪深300指数增强C(007276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6989元 | 1.7599元 |
| 2026-08-20 | 1.6879元 | 1.7489元 |
| 2026-08-19 | 1.6855元 | 1.7465元 |
| 2026-08-18 | 1.7408元 | 1.8018元 |
| 2026-08-17 | 1.7455元 | 1.8065元 |
| 2026-08-14 | 1.7183元 | 1.7793元 |
| 2026-08-13 | 1.7185元 | 1.7795元 |
| 2026-08-12 | 1.7284元 | 1.7894元 |
| 2026-08-11 | 1.7167元 | 1.7777元 |
| 2026-08-10 | 1.7288元 | 1.7898元 |
| 2026-08-07 | 1.7254元 | 1.7864元 |
| 2026-08-06 | 1.7089元 | 1.7699元 |
| 2026-08-05 | 1.7115元 | 1.7725元 |
| 2026-08-04 | 1.6888元 | 1.7498元 |
| 2026-08-03 | 1.6677元 | 1.7287元 |
| 2026-07-31 | 1.6811元 | 1.7421元 |
| 2026-07-30 | 1.6650元 | 1.7260元 |
| 2026-07-29 | 1.6854元 | 1.7464元 |
| 2026-07-28 | 1.6738元 | 1.7348元 |
| 2026-07-27 | 1.7167元 | 1.7777元 |
| 2026-07-24 | 1.6869元 | 1.7479元 |
| 2026-07-23 | 1.7102元 | 1.7712元 |
| 2026-07-22 | 1.7070元 | 1.7680元 |
| 2026-07-21 | 1.7158元 | 1.7768元 |
| 2026-07-20 | 1.6680元 | 1.7290元 |
| 2026-07-17 | 1.6492元 | 1.7102元 |
| 2026-07-16 | 1.7074元 | 1.7684元 |
| 2026-07-15 | 1.7370元 | 1.7980元 |
| 2026-07-14 | 1.7388元 | 1.7998元 |
| 2026-07-13 | 1.7079元 | 1.7689元 |
| 2026-07-10 | 1.7424元 | 1.8034元 |
| 2026-07-09 | 1.7723元 | 1.8333元 |
| 2026-07-08 | 1.7249元 | 1.7859元 |
| 2026-07-07 | 1.7395元 | 1.8005元 |
| 2026-07-06 | 1.7575元 | 1.8185元 |
| 2026-07-03 | 1.7614元 | 1.8224元 |
| 2026-07-02 | 1.7514元 | 1.8124元 |
| 2026-07-01 | 1.8026元 | 1.8636元 |
| 2026-06-30 | 1.8113元 | 1.8723元 |
| 2026-06-29 | 1.7853元 | 1.8463元 |
| 2026-06-26 | 1.7636元 | 1.8246元 |
| 2026-06-25 | 1.8111元 | 1.8721元 |
| 2026-06-24 | 1.7863元 | 1.8473元 |
| 2026-06-23 | 1.7685元 | 1.8295元 |
| 2026-06-22 | 1.8153元 | 1.8763元 |
| 2026-06-18 | 1.7832元 | 1.8442元 |
| 2026-06-17 | 1.7695元 | 1.8305元 |
| 2026-06-16 | 1.7522元 | 1.8132元 |
| 2026-06-15 | 1.7535元 | 1.8145元 |
| 2026-06-12 | 1.7118元 | 1.7728元 |