银河沪深300指数增强C (007276.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5885元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (2351 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强A |
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银河沪深300指数增强C(007276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5885元 | 1.6495元 |
| 2026-10-08 | 1.5904元 | 1.6514元 |
| 2026-09-30 | 1.6109元 | 1.6719元 |
| 2026-09-29 | 1.6104元 | 1.6714元 |
| 2026-09-28 | 1.6078元 | 1.6688元 |
| 2026-09-24 | 1.6465元 | 1.7075元 |
| 2026-09-23 | 1.6742元 | 1.7352元 |
| 2026-09-22 | 1.6821元 | 1.7431元 |
| 2026-09-21 | 1.6792元 | 1.7402元 |
| 2026-09-18 | 1.6694元 | 1.7304元 |
| 2026-09-17 | 1.6501元 | 1.7111元 |
| 2026-09-16 | 1.6570元 | 1.7180元 |
| 2026-09-15 | 1.6424元 | 1.7034元 |
| 2026-09-14 | 1.6524元 | 1.7134元 |
| 2026-09-11 | 1.6609元 | 1.7219元 |
| 2026-09-10 | 1.6771元 | 1.7381元 |
| 2026-09-09 | 1.6839元 | 1.7449元 |
| 2026-09-08 | 1.6792元 | 1.7402元 |
| 2026-09-07 | 1.6877元 | 1.7487元 |
| 2026-09-04 | 1.6724元 | 1.7334元 |
| 2026-09-03 | 1.6799元 | 1.7409元 |
| 2026-09-02 | 1.6762元 | 1.7372元 |
| 2026-09-01 | 1.6969元 | 1.7579元 |
| 2026-08-31 | 1.7069元 | 1.7679元 |
| 2026-08-28 | 1.6949元 | 1.7559元 |
| 2026-08-27 | 1.7057元 | 1.7667元 |
| 2026-08-26 | 1.6860元 | 1.7470元 |
| 2026-08-25 | 1.6761元 | 1.7371元 |
| 2026-08-24 | 1.6770元 | 1.7380元 |
| 2026-08-21 | 1.6989元 | 1.7599元 |
| 2026-08-20 | 1.6879元 | 1.7489元 |
| 2026-08-19 | 1.6855元 | 1.7465元 |
| 2026-08-18 | 1.7408元 | 1.8018元 |
| 2026-08-17 | 1.7455元 | 1.8065元 |
| 2026-08-14 | 1.7183元 | 1.7793元 |
| 2026-08-13 | 1.7185元 | 1.7795元 |
| 2026-08-12 | 1.7284元 | 1.7894元 |
| 2026-08-11 | 1.7167元 | 1.7777元 |
| 2026-08-10 | 1.7288元 | 1.7898元 |
| 2026-08-07 | 1.7254元 | 1.7864元 |
| 2026-08-06 | 1.7089元 | 1.7699元 |
| 2026-08-05 | 1.7115元 | 1.7725元 |
| 2026-08-04 | 1.6888元 | 1.7498元 |
| 2026-08-03 | 1.6677元 | 1.7287元 |
| 2026-07-31 | 1.6811元 | 1.7421元 |
| 2026-07-30 | 1.6650元 | 1.7260元 |
| 2026-07-29 | 1.6854元 | 1.7464元 |
| 2026-07-28 | 1.6738元 | 1.7348元 |
| 2026-07-27 | 1.7167元 | 1.7777元 |
| 2026-07-24 | 1.6869元 | 1.7479元 |