银河沪深300指数增强C (007276.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6605元 (2026-01-16) 基金经理罗博黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2841 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河沪深300指数增强C(007276) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1.56亿 | 9,556.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.03亿 | 7,431.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.08亿 | 7,985.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 8,619.44万 | 6,400.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.43亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7,997.08万 | 6,865.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,017.86万 | 7,714.17万元 | -- |