银河沪深300指数增强C (007276.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6989元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2568 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强A |
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银河沪深300指数增强C(007276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.81元 | 5,171.41万 | 2,855.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 8,385.22万 | 5,400.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1.13亿 | 6,919.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1.56亿 | 9,556.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.03亿 | 7,431.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.08亿 | 7,985.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 8,619.44万 | 6,400.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.43亿 | 1.06亿元 | -- |