银河沪深300指数增强C (007276.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6537元 (2026-01-22) 基金经理罗博黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (2915 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强A |
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银河沪深300指数增强C(007276) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.53亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 3.53亿 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,635.65万 | 9.14% |
| 3 | 其他资产 | 845.46万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 45.73% |
| 金融业 | 8,014.82万 | 20.15% |
| 采矿业 | 2,019.52万 | 5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,444.63万 | 3.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 840.85万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 651.37万 | 1.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 385.16万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 362.20万 | 0.91% |
| 建筑业 | 269.50万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 267.08万 | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 86.99万 | 0.22% |
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